Muhasebe Bütçe Karşılaştırması

Bu dosya, harcamaları G/L (genel muhasebe) koduna göre toplayıp yıllık bütçeyle karşılaştırmanız için hazırlanmış bir şablondur. Fatura ve diğer harcama kayıtlarını girdiğinizde aylık özet ve yıl başından bugüne (YTD) bütçe tablosu otomatik güncellenir.

Dosyanın içeriği​

• YTD BUDGET SUMMARY: "ACTUAL vs. BUDGET YTD" tablosudur (YearToDateTable). Her G/L kodu (1000'den 12000'e kadar) için Actual, Budget ve Remaining $ sütunları bulunur. Alt satırda toplam yer alır. Yıl bilgisi bu sayfadaki G2 hücresinden alınır (_YEAR adı).
• MONTHLY EXPENSES SUMMARY: G/L koduna göre aylık harcama toplamlarını gösterir (MonthlyExpensesSummary tablosu). Sayfada hesap başlıklarına göre filtreleme için dilimleyici (slicer) kullanılması öngörülmüştür.
• ITEMIZED EXPENSES: Fatura bazlı harcama kayıtlarının girildiği tablodur (ItemizedExpenses). Check Amount, G/L Code ve Invoice Date alanları özet sayfalarca kullanılır.
• CHARITABLES & SPONSORSHIPS: Bağış ve sponsorluk gibi diğer harcamaların girildiği tablodur (Other). Bu tablo da aylık özete dahil edilir.

Dosyada toplam 4 tablo bulunur. Sayfalarda veri doğrulama kuralları tanımlıdır. Şablon örnek olarak boş gelir, bu nedenle Actual değerleri 0 görünür.

Kullanılan formüller​

• SUMIF: YTD sayfasında, aylık özet tablosundaki toplamları G/L koduna göre Actual sütununa getirir.
• IF: Remaining $ sütununda bütçe boşsa hücreyi boş bırakır, doluysa Budget - Actual hesaplar.
• SUBTOTAL(109,...): Actual ve Remaining $ toplamlarını verir; filtrelenen satırlara göre değişir.
• SUMIFS: Aylık özette, ItemizedExpenses ve Other tablolarındaki Check Amount değerlerini G/L koduna ve fatura tarihi aralığına göre toplar.
• DATEVALUE ve EOMONTH: Her ayın ilk ve son gününü yıl bilgisinden üretir.

Not: Aylık özet sayfasının 5. satırında bazı hücrelerde #VALUE! hatası görünmektedir. TARİHSAYISI (DATEVALUE) formülleri "1-FEB" gibi İngilizce ay kısaltmaları kullandığından, Türkçe yerel ayarlı Excel'de ay başlıkları hata verebilir.

Nasıl kullanılır​

1. YTD BUDGET SUMMARY sayfasında G2 hücresine yılı, Budget sütununa her G/L kodu için bütçe tutarını girin.
2. ITEMIZED EXPENSES sayfasına fatura kayıtlarını, G/L kodu, fatura tarihi ve Check Amount bilgisiyle ekleyin.
3. Bağış ve sponsorluk gibi harcamaları CHARITABLES & SPONSORSHIPS sayfasına girin.
4. MONTHLY EXPENSES SUMMARY sayfasında aylık toplamları, YTD BUDGET SUMMARY sayfasında gerçekleşen ve kalan bütçeyi izleyin.