Küçük İşletme için Nakit Akış Taslağı

Bu dosya, küçük bir işletmenin aylık nakit akışını planlamak ve izlemek için hazırlanmış bir Excel şablonudur. Dönem başı nakit, nakit girişleri, giderler ve dönem sonu nakit bakiyesi tek sayfada izlenir, sonuçlar ayrı bir sayfada grafikle gösterilir.

Dosyanın içeriği​

• Cash Flow: Şablonun ana sayfasıdır. Üst bölümde "Small Business Cash Flow Projection" başlığı, şirket adı (Company Name), başlangıç tarihi (Starting date) ve nakit bakiyesi uyarı alt sınırı (Cash balance alert minimum) alanları bulunur. Aşağıda Jan-18 gibi aylık sütunlar, ay başı nakit (Cash on hand), nakit girişleri, giderler ve toplam sütunu yer alır. Sayfada 5 Excel tablosu (örneğin CashReceipts ve Expenses) ve 31 veri doğrulama kuralı vardır.
• Cash Flow Chart: "Cash on Hand" değerlerini gösteren birleşik grafiği (combination chart) içerir. Sayfanın altında uyarı alt sınırı yeniden gösterilir.

Kullanılan formüller​

Dosyada 39 formül vardır; ağırlıklı olarak TOPLA (SUM) ve ALTTOPLAM (SUBTOTAL) fonksiyonları kullanılır.

• =SUM(D10:O10): Bir kalemin 12 aylık toplamını Total sütununda hesaplar.
• =SUM(D10,D12:D15,(D11*-1)): Ay içindeki nakit girişlerini toplar; D11 satırı toplamdan çıkarılır.
• =SUBTOTAL(109,Expenses[Jan-18]): Gider tablosunun aylık sütun toplamını verir. Filtrelenmiş ya da gizlenmiş satırlar toplama dahil edilmez.
• =(D7+CashReceipts[[#Totals],[Jan-18]]): Ay başı nakde o ayın toplam girişini ekler.
• =C53 ile başlayan bağlantı: Ay başı nakit satırını önceki dönem sonucuna bağlar.
• =Cash_minimum: Alt sınır değerini adlandırılmış hücreden (Cash Flow!C4) her aya taşır.

Tanımlı adlar arasında Company_name, Start_date, Cash_beginning ve Cash_minimum bulunur.

Nasıl kullanılır​

1. Cash Flow sayfasında şirket adını ve başlangıç tarihini girin.
2. Cash balance alert minimum alanına işletmeniz için kabul edilebilir en düşük nakit tutarını yazın.
3. Dönem başı nakit tutarını girin.
4. Aylık sütunlara nakit girişlerini ve giderleri girin. Toplamlar ve ay sonu bakiyeleri formüllerle hesaplanır.
5. Cash Flow Chart sayfasından nakit bakiyesinin ay ay nasıl değiştiğini grafikte izleyin.

Dosyada makro yoktur, açarken makro etkinleştirmeniz gerekmez. Örnek aylar 2018 yılına aittir, kendi dönem bilgilerinize göre güncelleyin.