Bütçe Özet Raporu

Bu dosya, bir işletmenin kar ve zarar özetini hedef, gerçekleşen ve fark sütunlarıyla tek sayfada izlemenizi sağlayan hazır bir bütçe özet raporu şablonudur. Sayfalardaki değerler örnek veridir, kendi rakamlarınızla değiştirerek kullanabilirsiniz.

Dosyanın içeriği​

• BUDGET SUMMARY: Rapor sayfasıdır. "Profit and Loss Summary" başlığı altında May Targets, YTD Actuals ve YTD Variance sütunları bulunur. Satırlarda Revenue, Gross margin, Gross margin percentage, Sales from new products, bölge bazında satışlar (Northeast, Central, West), SG&A expenses ve Pretax operating profit (loss) yer alır. B8 hücresine şirket adı yazılır.
• PROFIT & LOSS CHART: Kar ve zarar özetinin hedef ile gerçekleşen değerlerini karşılaştıran sütun grafiği sayfasıdır. Şirket adı rapor sayfasından otomatik gelir.
• BALANCE CHART: Bilanço özetinin aylık gerçekleşen ve hedef değerlerini gösteren grafik sayfasıdır. Şirket adı burada da rapor sayfasından alınır.

Dosyada toplam 2 grafik ve 4 tablo bulunur, sayfalarda veri doğrulama kuralları tanımlıdır.

Kullanılan formüller​

• =F11-G11 ve =+F13-G13: Fark (Variance) sütununda gerçekleşen değer ile karşılaştırılan değer arasındaki farkı hesaplar.
• =IF(D11=0,0,D12/D11): Brüt kar yüzdesini (Gross margin percentage) hesaplar. Gelir sıfırsa sıfır döndürerek bölme hatasını önler.
• ='BUDGET SUMMARY'!B8: Grafik sayfalarındaki şirket adını rapor sayfasından çeker.

Dosyada toplam 25 formül vardır ve işlev olarak yalnızca EĞER (IF) kullanılmıştır.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve BUDGET SUMMARY sayfasına geçin.
2. B8 hücresindeki "Company Name" yerine şirket adınızı yazın.
3. Hedef ve gerçekleşen sütunlarındaki örnek rakamları kendi verilerinizle değiştirin.
4. Fark ve yüzde sütunlarının formüllerle hesaplandığını unutmayın, bu hücrelerin üzerine yazmamaya dikkat edin.
5. PROFIT & LOSS CHART ve BALANCE CHART sayfalarında grafikleri inceleyin.

Dosyada makro bulunmaz.