Bu dosya, aylık hedeflerin yılbaşından bugüne gerçekleşen değerlerle karşılaştırıldığı bir bütçe özeti raporu şablonudur. Gelir, brüt marj, bölgesel satışlar ve giderler tek sayfada özetlenir; sapmalar otomatik hesaplanır ve iki ayrı grafik sayfasında görselleştirilir.
Brüt marj yüzdesi, gelir sıfır olduğunda hata vermemesi için koşullu hesaplanır:
Grafik sayfalarındaki başlıklar, BUDGET SUMMARY sayfasındaki B3 hücresine bağlıdır.
Dosyanın içeriği
- BUDGET SUMMARY: Rapor başlığı, şirket adı ve tarih alanları ile "Profit and Loss Summary" tablosunu içerir. Tabloda May Targets, YTD Actuals ve YTD Variance sütunları bulunur. Satırlar: Revenue, Gross margin, Gross margin percentage, Sales from new products, Regional Sales Breakdown (Northeast, Central, West region), Expenses & Margin (SG&A expenses) ve Pretax operating profit (loss).
- PROFIT & LOSS CHART: Kar-zarar özetini gösteren grafik sayfasıdır. Başlık, BUDGET SUMMARY sayfasından alınır.
- BALANCE CHART: Bilanço özetini gösteren grafik sayfasıdır. Başlık yine BUDGET SUMMARY sayfasından alınır.
Kullanılan formüller
Dosyada 25 formül vardır ve kullanılan fonksiyon IF fonksiyonudur. Sapma sütunu, gerçekleşen ile karşılaştırılan değer arasındaki farkı alır:=F9-G9Grafik sayfalarındaki başlıklar, BUDGET SUMMARY sayfasındaki B3 hücresine bağlıdır.
Nasıl kullanılır
- BUDGET SUMMARY sayfasında şirket adı ve tarih alanlarını doldurun.
- May Targets ve YTD Actuals sütunlarına kendi hedef ve gerçekleşen değerlerinizi girin.
- Gri hücrelerdeki marj yüzdesi ve sapma değerlerinin otomatik hesaplandığını kontrol edin.
- Sonuçları PROFIT & LOSS CHART ve BALANCE CHART sayfalarındaki grafiklerde izleyin.
ExcelDepo tarafından daha fazla dosya
-
Bilanço ve Finansal Analiz ŞablonuHesap kodlu bilanço ve gelir tablosundan oran analizi, dört pano ve rapor üreten Excel şablonu -
Devamsızlık ve Geç Kalma Takibi ile Absenteeism Oranı HesaplamaDevamsızlık ve geç kalma kayıtlarından kayıp saati ve absenteeism oranını hesaplayan panolu şablon -
Excel VAR FonksiyonuWEEKDAY fonksiyonunun örneklerle anlatıldığı, ay içindeki gün tarihlerini bulan Excel dosyası
-
Virgülle Ayrılan Metni Birden Çok Sütuna BölmeVirgülle ayrılmış metni sütunlara bölme örnekleri ve alıştırma verileri -
Excel İmsakiye BitlisBitlis ve 6 ilçesi için 2026 Ramazan imsak, öğle ve akşam vakitleri tek dosyada -
Excel SANLOG2 FonksiyonuIMREAL işlevinin kullanımını dört örnek sayfayla gösteren İngilizce Excel dosyası
-
Excel SİNH FonksiyonuSTDEV fonksiyonunu açıklayan ve dört örnekle gösteren İngilizce Excel dosyası
-
Aggregate Toplama İşlevini KullanmaAGGREGATE (TOPLAMA) işlevinin seçenek kodlarını örneklerle gösteren Excel çalışma kitabı
