Çoklu Faiz Oranlı Adat Hesaplama

Dosyanın içeriği​

• adat sayfası: "CARİ HESAP ADAT HESAPLAMA TABLOSU" başlığıyla hazırlanmış tek sayfadır.
• E3:E6 aralığında firma/şahıs adı, vade tarihi, faiz oranı ve yıl günü (365) girilir.
• H2:I5 aralığında faiz oranı tablosu bulunur: H sütunu oranın geçerli olduğu başlangıç tarihini, I sütunu faiz oranını içerir. H3 hücresi ilk hareket tarihi ile 01.01.2020 tarihinin küçüğünü alır.
• E8:E12 aralığı hesaplama sonuçlarıdır: toplam faiz tutarı, KDV oranı (E9), hesaplanan KDV, fatura toplamı ve kümülatif C/H bakiyesi.
• 14. satırdan itibaren hareket tablosu başlar: işlem tarihi (B), işlem görecek tutar (C), kümülatif bakiye (D), gün (E) ve faiz (F). Formüller 14-1015. satırlar için hazır olarak gelir; örnek olarak dört hareket girilmiştir.
• Tarih, vade, faiz oranı ve tutar alanlarında veri doğrulama kuralları bulunur.

Kullanılan formüller​

=EĞER(C14="";"";((C14*ARA($B14;$H$3:$H$5;$I$3:$I$5)/100)/$E$6)*E14)

=IF(C14="","",((C14*LOOKUP($B14,$H$3:$H$5,$I$3:$I$5)/100)/$E$6)*E14)

Nasıl kullanılır​

1. E3:E6 hücrelerine firma adını, vade tarihini, faiz oranını ve yıl gününü girin.
2. H3:I5 aralığına faiz oranlarının geçerli olduğu tarihleri ve oranları tarih sırasına göre girin.
3. E9 hücresine KDV oranını girin.
4. B ve C sütunlarına 14. satırdan başlayarak işlem tarihlerini ve tutarlarını girin; borç ve alacak hareketleri tutarın işaretiyle ayrılır.
5. Gün, bakiye, faiz, KDV ve fatura toplamı otomatik hesaplanır.