Excel ile Tahmini Ödeme Takibi

Bu dosya, bir şirketin yıllık giderlerini önceden planlayıp gerçekleşen tutarlarla karşılaştırmak için hazırlanmış bir Excel şablonudur. Çalışan, ofis, pazarlama ile eğitim ve seyahat giderleri aylık olarak girilir. Plan ile gerçekleşen arasındaki fark ayrı bir sayfada otomatik hesaplanır ve özet sayfasında grafiklerle gösterilir.

Dosyanın içeriği​

• START: Başlangıç sayfasıdır, şablonun nasıl kullanılacağına dair kısa yönergeleri içerir.
• PLANNED EXPENSES: Planlanan çalışan ve ofis giderlerinin girildiği sayfadır. Aylık sütunlar (Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov) ve YEAR toplamı bulunur. Şirket adı ve sayfa başlığı K2 hücresine yazılır.
• ACTUAL EXPENSES: Gerçekleşen giderlerin girildiği sayfadır. Yapısı plan sayfasıyla aynıdır, şirket adı otomatik gelir.
• EXPENSE VARIANCES: Planlanan ile gerçekleşen arasındaki farkı ay ve gider kalemi bazında otomatik hesaplar.
• EXPENSE ANALYSIS: Planlanan, gerçekleşen ve sapma tutarlarını gider türüne göre özetler. Dosyada 3 grafik vardır.

Dosyada ayrıca 16 Excel tablosu (EmployeePlan, OfficePlan, MarketingPlan, TrainingAndTravelPlan, EmployeeActual, OfficeActual, EmployeeVariances gibi) bulunur.

Kullanılan formüller​

• =SUM(C6:N6): Bir satırdaki aylık tutarları yıllık toplama çevirir.
• =C6*0.27: Çalışan maliyeti satırından, %27 oranıyla hesaplanan ek maliyet tutarını bulur.
• =SUBTOTAL(109,EmployeePlan[Jan]): Tablo sütunlarının toplamını alır; filtre uygulandığında yalnızca görünen satırlar toplanır.
• İNDİS (INDEX), KAÇINCI (MATCH) ve SATIR (ROW): Sapma sayfasında, plan ve gerçekleşen tablolarda aynı kalemi ve ayı bulup farkını hesaplar.
• =worksheet_title: Plan sayfasındaki K2 hücresine tanımlı addır; şirket adı ve başlık diğer sayfalara buradan aktarılır.
• Analiz sayfasında toplamlar tablo toplam satırlarından alınır, sapma ise planlanan ile gerçekleşenin farkıdır (örneğin =C6-D6).

Nasıl kullanılır​

1. START sayfasındaki yönergeleri okuyun.
2. PLANNED EXPENSES sayfasında K2 hücresine şirket adını yazın.
3. Aynı sayfadaki tablolara aylık planlanan çalışan ve ofis giderlerini girin. Gölgeli hücreler hesaplama içerir, bunların üzerine yazmayın.
4. ACTUAL EXPENSES sayfasına gerçekleşen tutarları girin.
5. EXPENSE VARIANCES ve EXPENSE ANALYSIS sayfalarında sapmaları ve grafikleri inceleyin.

Dosyada makro bulunmaz.