Şirketler İçin Yıllık Tahmini Ödeme ve Takip

Bu dosya, bir şirketin yıllık gider planını hazırlamak, gerçekleşen harcamaları girmek ve ikisi arasındaki farkı izlemek için hazırlanmış bir şablondur. Giderler Employee, Office, Marketing ve Training and Travel gibi gruplara ayrılmış tablolarda tutulur. Dosyada 16 tablo ve 3 grafik bulunur. Sayfa ve başlık adları İngilizcedir.

Dosyanın içeriği​

• START: Başlangıç sayfasıdır, B1:B14 aralığında yer alır ve formül içermez.
• PLANNED EXPENSES: Planlanan giderler. Sütunlarda Jan, Mar, May, Jul, Sep ve Nov ile YEAR toplamı bulunur. Çalışan ve ofis gibi gruplar ayrı tablolardır (EmployeePlan, OfficePlan vb.).
• ACTUAL EXPENSES: Gerçekleşen giderler. Aynı yapıdadır (EmployeeActual, OfficeActual vb.). Örneğin ilk satırda Jan 85000, May 88000 ve yıllık 519000 değeri görülür.
• EXPENSE VARIANCES: Plan ile gerçekleşen arasındaki farkları otomatik hesaplar.
• EXPENSE ANALYSIS: Planlanan ve sapma toplamlarını gider gruplarına göre özetler. Planlanan toplam 1609630, sapma toplamı 826691 olarak görünür.

Kullanılan formüller​

• =SUM(C6:N6): Satırdaki aylık değerleri yıllık toplama (YEAR) çevirir.
• =C6*0.27: İlk satırın %27'si olarak hesaplanan ek gider satırıdır (örnekte C7).
• =SUBTOTAL(109,EmployeePlan[Jan]): Tablo sütunlarının toplamını alır. 109 kodu, filtreyle gizlenen satırları toplama katmaz.
• İNDİS (INDEX) / KAÇINCI (MATCH) / SATIR (ROW): EXPENSE VARIANCES sayfasında her kalem için plan tablosundaki değerden gerçekleşen tablodaki değeri çıkarır. Kalem adı ve ay başlığı eşleştirilerek bulunur.
• =EmployeePlan[[#Totals],[YEAR]]: Analiz sayfasında tabloların toplam satırındaki yıllık değeri alır.

Nasıl kullanılır​

1. START sayfasını inceleyin.
2. PLANNED EXPENSES sayfasında her kalem için aylık planlanan tutarları girin.
3. Ay sonlarında ACTUAL EXPENSES sayfasına gerçekleşen tutarları yazın.
4. EXPENSE VARIANCES sayfasında farkları kontrol edin. Gerçekleşmeyen aylarda fark planlanan tutarın kendisi olarak görünür.
5. EXPENSE ANALYSIS sayfasında grup bazlı özeti ve grafikleri izleyin.

Dosyada makro bulunmaz. Yeni satır eklerken tabloların içine ekleme yapın; böylece formüller ve toplamlar güncel kalır.