Excel Para İdare Şablonu

Dosyanın içeriği​

• Help: Adım adım kullanım yönergeleri ve Excel ipuçları.
• Budget: Yıllık bütçe. Gelir ve gider kategorileri için aylık tutarlar girilir; başlangıç bakiyesi, toplam ve ortalama sütunları hesaplanır.
• Accounts: Hesap listesi (örnekte Checking, Savings, CrCard1, CrCard2), hedef tutarı ve işlemlerden hesaplanan bakiye.
• Transactions: Hesap, tarih, açıklama, kategori, ödeme ve para girişi ile hesap bakiyesi ve genel bakiyenin izlendiği işlem kayıtları. Dört alanda veri doğrulama bulunur.
• Report: Seçilen ay veya yılbaşından itibaren bütçe ile gerçekleşenleri karşılaştıran aylık rapor; toplam gelir, toplam gider ve net özet verilir.
• YearlyReport: Başlangıç yılı ve ayına göre 12 aylık gelir-gider dökümü.
• Weekly: Haftalık veya iki haftalık dönem için bütçe raporu.
• Goals: Araba, tatil gibi birikim fonları, hedef tutarları ve bakiyeleri.

Kullanılan formüller​

• SUMIFS: Transactions sayfasındaki tutarları hesaba, kategoriye ve tarih aralığına göre toplar. Raporlar ve hesap bakiyeleri bu fonksiyona dayanır.
• OFFSET: İşlem satırlarında kümülatif hesap bakiyesini ve genel bakiyeyi üretir.
• EDATE ve DATE: Rapor dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
• SUMIF: Goals sayfasında her fonun bakiyesini hesaplar.

=EĞER(ytd;B4;TARİH(YIL(B4);AY(B4)+month-1;GÜN(B4)))

=IF(ytd,B4,DATE(YEAR(B4),MONTH(B4)+month-1,DAY(B4)))

Nasıl kullanılır​

1. Budget sayfasında gelir ve gider kategorilerini düzenleyin. Kategori adları benzersiz olmalıdır; bu sayfaya satır eklenmez.
2. Accounts sayfasındaki hesap listesini kendi hesaplarınıza göre değiştirin, gerekirse hedef tutarı girin.
3. Budget sayfasına aylık bütçe tutarlarını yazın. Mali yıl Ocak dışında başlıyorsa başlangıç tarihini Report sayfasında girin.
4. Transactions sayfasına işlemleri girin. Yeni satır eklerken satırın tamamını kopyalayıp yapıştırın; aksi halde formüller ve doğrulamalar kopyalanmaz.
5. Report, Weekly ve YearlyReport sayfalarında dönemi seçerek gerçekleşen tutarları bütçeyle karşılaştırın.
6. Goals sayfasında fon adlarını ve hedeflerini girin, örnek verileri temizleyin.