İnşaat Projesi Günlük Nakit Akış Şablonu

İnşaat Projesi Günlük Nakit Akış Şablonu, inşaat işleri sırasında gerçekleşen günlük para akışının tarih sütunları üzerinden takip edilmesi için hazırlanmıştır. Şablonda başlık alanları, tarih satırı ve toplam sütunu hazır olarak gelir; nakit kalemleri ve tutarlar projeye göre girilir; toplamlar otomatik hesaplanır.

Dosyanın içeriği​

Dosya tek sayfadan oluşur ve sayfa gizli değildir. Veri alanı B1:AH69 aralığındadır.

• Daily Cash Flow: Sayfanın üst bölümünde şablon başlığı ile COMPANY NAME, COMPLETED BY ve LAST UPDATE ON alanları bulunur.
• 7. satırda DATE OF MONTH etiketiyle tarih başlıkları yer alır. Örnek tarihler 02.05.2020 ile başlar ve ikişer gün arayla 22.05.2020 tarihine kadar devam eder.
• AH sütunu, C:AG aralığındaki günlük değerlerin satır bazında toplamını verir.

Kullanılan formüller​

• DATE, YEAR, MONTH ve DAY fonksiyonları tarih satırında bir önceki günün üzerine bir gün ekleyerek tarihleri otomatik üretir. D6 hücresindeki formül şöyledir:
  
  Excel formülü

  TR

  =TARİH(YIL(C6);AY(C6);GÜN(C6)+1)

  EN

  =DATE(YEAR(C6), MONTH(C6), DAY(C6)+1)

• D8 hücresi bir önceki sütunun 69. satırındaki değeri alır; yani önceki günün kapanış bakiyesi ertesi günün başlangıç bakiyesi olarak devreder:
  
  Excel formülü

  =C69

• AH11 hücresi, günlük tutarları satır boyunca toplar. Aynı yapıda toplamı alan diğer satırlarda da SUM kullanılmıştır:
  
  Excel formülü

  TR

  =TOPLA(C11:AG11)

  EN

  =SUM(C11:AG11)

Nasıl kullanılır​

1. Sayfanın üst kısmındaki şirket adı, hazırlayan ve son güncelleme alanlarını doldurun.
2. Başlangıç tarihini tarih satırına girin; sonraki tarihler formülle oluşur.
3. Her güne ait nakit giriş ve çıkış tutarlarını ilgili gün sütununa girin.
4. Kapanış bakiyesi ertesi güne devreder; AH sütunundan dönem toplamlarını izleyin.

Dosya makro içermez, doğrudan açılıp kullanılabilir.