Nakit Akış Tablosu Oluşturma

Bu dosya, tahmini günlük nakit giriş ve çıkışlarının tek bir veri sayfasına girilip kodlara göre haftalık, aylık ve yıllık bütçe tablolarında özetlenmesini sağlar. Nakit akışını Excel ile takip etmek isteyen muhasebeciler için hazırlanmış bir örnek çalışmadır.

Dosya .xlsm uzantılıdır. Ancak özetinde herhangi bir makro görünmemektedir.

Dosyanın içeriği​

• KOD: Kod listesini içerir (A, A0, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 gibi). Sıra numarası ve kod sütunlarından oluşur.
• Veri: "Tahmini Günlük Nakit Hareketleri" sayfasıdır. Sıra numarası, yıl, tarih, kod ve tutar sütunları vardır. Gelirler pozitif, giderler negatif tutarla girilmiştir. Sayfadaki not, gri alanların formüllü olduğunu belirtir. Kod sütununda veri doğrulama tanımlıdır.
• Bütçe_Haftalık: Kodlar satırlarda, haftalar sütunlarda yer alır. Alt kısımda toplam satırı bulunur.
• Bütçe_Aylık: Kodlara göre aylık toplamları ve genel toplamı gösterir.
• Bütçe_Yıllık: Her kod için yıllık toplam tutarı verir.

Dosyada üç adet pivot tablo bulunur. Bütçe sayfalarındaki özetler bu tablolardan beslenir.

Kullanılan formüller​

• IF ve YEAR: Veri sayfasında yıl sütunu, tarih girildiğinde otomatik hesaplanır. Tarih boşsa hücre boş kalır. Örnek: =IF(E3<>"",YEAR(E3),"")
• GETPIVOTDATA: Bütçe_Aylık sayfasında pivot tablodan ay bazında tutarları çeker ve sütunlardaki toplamlara ekler.

Nasıl kullanılır​

1. KOD sayfasındaki kodları inceleyin ve kendi hesap kalemlerinize göre değerlendirin.
2. Veri sayfasında tarih, kod ve tutar sütunlarına hareketlerinizi girin. Gelirleri pozitif, giderleri negatif yazın. Gri formüllü alanlara veri girmeyin.
3. Veriyi girdikten sonra pivot tabloları yenileyin (Veri > Tümünü Yenile).
4. Bütçe_Haftalık, Bütçe_Aylık ve Bütçe_Yıllık sayfalarından kodlara göre toplamları izleyin.

Bütçe sayfalarındaki mevcut rakamlar örnek veridir. Kendi verilerinizi girmeden önce örnek kayıtları temizlemeniz gerekir.

Yararlanılması temennisiyle.