Nakit Akış Dashboard Şablonu

Bu dosya, gelir ve giderlerin ay ay kaydedilip hesap planına göre sınıflandırıldığı bir nakit akış takip şablonudur. Her ay için ayrı bir sayfa bulunur; kayıtlar tarih, hesap ve tutar olarak girilir, birikmiş bakiye ve sonuçlar otomatik izlenir. Dosyada 25 grafik yer alır.

Dosyanın içeriği​

Özette görülen sayfalar şunlardır (toplam 17 sayfa daha bulunduğundan özette yalnızca bir bölümü yer almaktadır):

• PC_rec: Gelir hesap planı. Hesap kodları (1.1, 1.1.1 gibi) ve hesap adları ile L:M sütunlarında hesapların bağlandığı gruplar (Receita_com_produtos, Receita_com_serviços, Receitas_não_operacionais, Despesa_com_RH, Taxes, Investment vb.) listelenir.
• PC_des: Gider hesap planı.
• JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO: Aylık kayıt sayfaları. Sütunlar: Date, Chart of Accounts, Value, Accumulated, Result. Sağ tarafta Indirect to list of accounts, sale day, month sale corresp, pay day, corresp month ve tiebreaker gibi yardımcı sütunlar vardır. Result sütununda Opening balance (veya önceki ayın bakiyesi), Total Revenue, Total expenses ve Accumulated başlıkları yer alır.

Ocak, Şubat ve Mart sayfalarında örnek kayıtlar (Book, Notebook, consulting, Salary, accommodation vb.) bulunur. Nisan ve sonrası sayfalarda yalnızca devreden bakiye (5100) görünür, kayıtlar boştur.

Kullanılan formüller​

• VLOOKUP: Girilen hesabı PC_rec!$L$5:$M$15 aralığında arayarak ilgili grubu N sütununa getirir; ayrıca ay adı eşleştirmesinde de kullanılır.
• IF: Satır boşsa hücreyi boş bırakır, böylece formüller yalnızca dolu satırlarda sonuç verir.
• DAY: Kayıt tarihinden gün numarasını alır (sale day sütunu).

Her ay sayfasında yaklaşık 687 formül vardır. Dosyada hesap gruplarına karşılık gelen adlandırılmış aralıklar tanımlıdır; bazı adlar (ör. Despesas_com_Marketing) #REF! hatası vermektedir, kullanmadan önce kontrol etmeniz önerilir.

Nasıl kullanılır​

1. PC_rec ve PC_des sayfalarındaki hesap adlarını kendi hesap planınıza göre düzenleyin.
2. İlgili ayın sayfasına tarih, hesap ve tutarı girin. Hesap sütununda doğrulama listesi bulunur.
3. Devreden bakiyenin ve Total Revenue, Total expenses, Accumulated değerlerinin güncellendiğini kontrol edin.
4. Grafiklerin sonuçlara göre değişimini izleyin.

Dosyada makro bulunmamaktadır. Yararlanılması temennisiyle.