Kredi Takip Taslağı

Bu dosya, bir kredi kartına ait harcama, ödeme ve işlem ücretlerini tarih sırasıyla kaydetmek için hazırlanmış basit bir takip taslağıdır. Tutarlar bir Excel tablosunda tutulur, toplamlar ise tablonun altında otomatik hesaplanır.

Dosyanın içeriği​

Dosyada tek sayfa vardır:

• Credit Card Log: Sayfanın üst kısmında kredi kartı adının yazılacağı alan bulunur. Hemen altındaki not, ödemelerin tabloya eksi (negatif) tutar olarak girilmesini söyler. Tablonun sütunları Date (tarih), Amount (tutar) ve Transaction fees (işlem ücretleri) şeklindedir. Tablonun altında Total satırı yer alır ve satırın altında "faiz dahil değildir" notu görülür.

Sayfada 8 adet veri doğrulama kuralı ve "Data" adında bir Excel tablosu vardır. Dosyada grafik, pivot tablo ve makro yoktur.

Kullanılan formüller​

• =TODAY()-5 ... =TODAY(): Örnek tarih satırlarını bugünden geriye doğru üretir. Gerçek kayıtlarınızı girerken bunları kendi tarihlerinizle değiştirebilirsiniz.
• =SUBTOTAL(109,Data[Amount]): Tutar sütununun toplamını alır. 109 kodu gizli satırları ve filtrelenmiş satırları dışarıda bırakır, bu nedenle tabloyu filtrelediğinizde toplam da görünen satırlara göre değişir.
• =SUBTOTAL(109,Data[Transaction fees]): İşlem ücretleri sütunu için aynı toplamı hesaplar.

Dosyada ayrıca ColumnTitle1, Mileage_Total ve Reimbursement_Total adlı tanımlı adlar bulunur. Son ikisi başka bir çalışma kitabındaki bir tabloya başvurduğu için bu dosyada kullanılmaz.

Nasıl kullanılır​

1. Kart adı alanına kullandığınız kredi kartının adını yazın.
2. Örnek satırlardaki tarih ve tutarları silin veya kendi kayıtlarınızla değiştirin.
3. Harcamaları pozitif, yaptığınız ödemeleri negatif tutar olarak girin.
4. Varsa işlem ücretini Transaction fees sütununa yazın.
5. Toplamları Total satırından izleyin. Belirli bir dönemi görmek için tabloda filtre kullanabilirsiniz.

Toplamlara faiz dahil değildir; faizi ayrıca takip etmeniz gerekir.