Aylık Şirket Harcama Taslağı

Bu dosya, bir şirketin aylık gelir ve giderlerini izlemek için hazırlanmış bir Excel bütçe şablonudur. Gelir, personel gideri ve işletme gideri kalemlerinde tahmini ve gerçekleşen tutarları karşılaştırır, sonuçları özet sayfasında toplar.

Dosyanın içeriği​

• Monthly Budget Summary: Toplam gelir, toplam gider ve bakiye (gelir eksi gider) burada görünür. Sayfada bir bütçe özet grafiği ve en yüksek 5 işletme giderinin tutar yüzdesiyle listelendiği bir tablo bulunur. Şirket adı ve bütçe başlığı bu sayfanın en üstündeki hücrelerden alınır.
• Income: Net sales, Interest income ve Asset sales (gain/loss) kalemleri; tahmini, gerçekleşen ve fark sütunlarıyla yer alır.
• Personnel Expenses: Wages, Employee benefits ve Commission kalemleri ile toplam personel gideri.
• Operating Expenses: Advertising, Bad debts, Depreciation, Insurance, Rent or mortgage, Maintenance and repairs gibi işletme gideri kalemleri ve toplamı.

Dosyada toplam 5 tablo ve 1 grafik vardır. Örnek verilerde gelir 57.450, gider 49.630 ve bakiye 7.820 olarak görünür.

Kullanılan formüller​

• SUBTOTAL(109, ...): Gelir, personel ve işletme tablolarının toplam satırlarında kullanılır. Filtrelenmiş satırlar da dikkate alınarak toplam hesaplanır.
• Fark sütunu: Income sayfasında gerçekleşen eksi tahmini, Personnel Expenses ve Operating Expenses sayfalarında ise tahmini eksi gerçekleşen olarak hesaplanır. Bu nedenle gider tablolarında pozitif fark, tahminden az harcandığını gösterir.
• Özet sayfası: Toplam gider, işletme ve personel giderlerinin gerçekleşen toplamlarının toplamıdır. Bakiye ise D5-D6 ile bulunur.
• INDEX ve MATCH: En yüksek 5 giderin adını işletme gideri tablosundan getirir. Yüzde sütunu, her giderin toplam giderin içindeki payını hesaplar.

Nasıl kullanılır​

1. Monthly Budget Summary sayfasının üstündeki şirket adı ve başlık alanlarını kendi bilgilerinizle değiştirin.
2. Income, Personnel Expenses ve Operating Expenses sayfalarında her kalem için tahmini ve gerçekleşen tutarları girin.
3. Fark sütunları ve toplam satırları tablolarda otomatik hesaplanır, bu sütunlara elle giriş yapmanız gerekmez.
4. Monthly Budget Summary sayfasına dönerek gelir, gider, bakiye, grafik ve en yüksek 5 gider listesini inceleyin.

Dosyada makro bulunmaz, açarken makroları etkinleştirmeniz gerekmez.