Excel T.DAĞ Fonksiyonu

Bu dosya, hazine bonunun tahvil eşdeğeri getirisini (bond-equivalent yield) hesaplayan TBILLEQ fonksiyonunu örneklerle anlatır. Fonksiyon Excel 2007 öncesinde Analysis Toolpak eklentisinin bir parçasıydı. Dosyadaki metinler İngilizcedir. Not: Başlıkta geçen T.DAĞ (T.DIST) fonksiyonu bu dosyada kullanılmamaktadır; içerik TBILLEQ ile ilgilidir.

Dosyanın içeriği​

• TBILLEQ: Fonksiyonun tanımı, sınıflandırması (Financial > Securities), tarihçesi ve eklenti kurulumuyla ilgili notlar. Alt kısımda örnek sayfalarına giden bağlantı hücreleri (A62:A66) bulunur.
• Example 1: Üç girdiyle (C3, C4, C5) temel kullanım.
• Example 2 ve Example 3: Aynı hesabın farklı değerlerle uygulanması ve sonucun elle yazılmış formülle karşılaştırılması.
• Example 4: Girdi alanları (B4:B6), her girdi için doğrulama denetimleri ve sonuç hücresi.
• Example 5: Example 4 yapısına ek olarak sonucun XNPV ile doğrulandığı bölüm.

Kullanılan formüller​

• TBILLEQ: Settlement (alış tarihi), maturity (vade tarihi) ve discount (iskonto oranı) bağımsız değişkenlerinden getiriyi hesaplar.
• Example 2 ve Example 3 sayfalarındaki karşılaştırma formülü sonucu fonksiyon kullanmadan üretir:
  
  Excel formülü

  =(365*C5)/(360-(C5*COUPDAYSNC(C3,C4,1,2)))

• Example 4 ve 5 sayfalarında IF, AND, ISDATE ve DATE ile girdiler denetlenir: alış tarihi vade tarihinden önce olmalı, vade alıştan itibaren bir yılı aşmamalı, iskonto oranı 0 ile 1 arasında olmalıdır. Hatalı girişte "Date input error" ya da "Data Input Error" uyarısı görünür.
• FORMULATEXT, ADDRESS, ROW ve COLUMN ile her sayfada kullanılan formül metin olarak gösterilir.
• Example 5 sayfasında XNPV, bulunan getiri oranıyla net bugünkü değerin sıfıra yaklaştığını kontrol eder; etiket TEXT ile oluşturulur.

Nasıl kullanılır​

1. "TBILLEQ" sayfasında fonksiyonun tanımını okuyun, ardından örnek sayfalarına geçin.
2. Example 1 sayfasında C3, C4 ve C5 hücrelerine alış tarihi, vade tarihi ve iskonto oranını girin; C7 hücresinde sonuç hesaplanır.
3. Example 4 ve Example 5 sayfalarında B4:B6 hücrelerine kendi değerlerinizi girin; C4:C6 hücreleri girişin geçerli olup olmadığını bildirir.
4. Example 5 sayfasında XNPV kontrolünü inceleyerek sonucu doğrulayın.