Gider Raporu Hazırlama

Bu dosya, bir iş seyahati veya görev dönemine ait harcamaların tek sayfada raporlanması için hazırlanmış formüllü bir gider raporu şablonudur. Şablonun arayüzü Almancadır. Kilometre geliri, konaklama, yemek ve telefon giderleri satır bazında girilir; satır ve sütun toplamları otomatik hesaplanır.

Dosyanın içeriği​

Dosyada tek sayfa bulunur:

• Spesenabrechnung (A1:K32): Üst bölümde Name, Abtlg, Position, Vorgesetzter, Zweck, Startdatum, Enddatum ve Genehmigt von alanları yer alır. Yanında Kilometergeldsatz, Verpflegungssatz, Übernachtungssatz ve Telefonsatz oranlarının girildiği alanlar vardır. Sağ tarafta HOTEL ve MAHLZEITEN için özet değerler gösterilir.
• Harcama satırları 10. ile 31. satırlar arasındadır; 32. satır toplam satırıdır.
• Sayfada 3 veri doğrulama kuralı bulunur.
• Tanımlı adlar: Startdatum (D5), Enddatum (D6) ve Kilometergeldsatz (H4).

Kullanılan formüller​

Dosyada toplam 49 formül vardır; başlıca fonksiyonlar IF, COUNTA, SUM ve SUBTOTAL olarak kullanılmıştır.
J5 hücresinde D10:D31 aralığı toplanır:
I sütununda kilometre tutarı hesaplanır. G ve H hücrelerinin ikisi de doluysa aradaki fark kilometre oranıyla çarpılır, aksi halde hücre boş kalır:
K sütunu satır toplamını verir; satır tamamen boşsa sonuç boş bırakılır. E32 hücresinde SUBTOTAL (109) ile E10:E31 aralığının toplamı alınır, bu nedenle filtrelenmiş satırlar da doğru toplanır.

Nasıl kullanılır​

1. Üst bölüme ad, bölüm, görev, amir ve onaylayan bilgilerini girin.
2. Başlangıç ve bitiş tarihlerini D5 ve D6 hücrelerine yazın.
3. Kilometre, yemek, konaklama ve telefon oranlarını ilgili alanlara girin.
4. Harcamaları 10. satırdan itibaren, en fazla 31. satıra kadar girin.
5. Satır toplamlarını K sütunundan, genel toplamı 32. satırdan okuyun.

Tablo 22 harcama satırı için hazırdır; daha fazla satır gerekirse formüller son satırdan aşağı kopyalanır. Dosyada makro yoktur.