İşletme Gider Takip

Dosyanın içeriği​

• START: Şablonun kullanımına ilişkin başlangıç sayfasıdır.
• PLANNED EXPENSES: Planlanan çalışan, ofis, pazarlama ile eğitim ve seyahat giderleri aylık sütunlarla (Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov ve YEAR toplamı) girilir. Şirket adı ve sayfa başlığı bu sayfadaki K2 hücresinden alınır.
• ACTUAL EXPENSES: Gerçekleşen giderler aynı düzende girilir. Şirket adı otomatik güncellenir.
• EXPENSE VARIANCES: Plan ile gerçekleşen arasındaki fark çalışan ve diğer gider tabloları için otomatik hesaplanır.
• EXPENSE ANALYSIS: Yıllık planlanan, gerçekleşen ve sapma tutarları kategori bazında özetlenir; sayfada planlanan giderlerin pasta grafiği ile plan, gerçekleşen ve sapmayı gösteren grafik bulunur.

Kullanılan formüller​

• SUM her satırın yıllık toplamını verir.
• SUBTOTAL (109) tablo sütunlarının toplamını alır; tablo filtrelendiğinde yalnızca görünen satırlar toplanır.
• INDEX, MATCH ve ROW sapma sayfasında plan ve gerçekleşen tablolardaki aynı kalemi bulup farkını hesaplar.
• Çalışan giderlerinin altındaki ikinci satır, maaş satırının yüzde 27 oranıyla hesaplanır:

=C6*0.27

=C6-D6

Nasıl kullanılır​

1. PLANNED EXPENSES sayfasında şirket adını yazın ve çalışan, ofis, pazarlama ile eğitim-seyahat planlarını aylara göre girin.
2. ACTUAL EXPENSES sayfasında gerçekleşen tutarları ilgili aylara girin.
3. EXPENSE VARIANCES sayfasında kalem bazında farkları inceleyin; bu sayfaya veri girilmez.
4. EXPENSE ANALYSIS sayfasında yıllık özet tabloyu ve grafikleri değerlendirin.