Aylık Gelir ve Ödenen Giderleri Takip Etme

Gelir Gider Dengesini Aylık Ödeme Kayıtlarıyla İnceleyin​

Bu çalışma kitabı, gelir kayıtlarını aylara dağıtan ve gerçekleşmiş gider ödemeleriyle karşılaştıran bir takip düzeni sunar. Gelir tutarları tarihleriyle birlikte tek bir listede tutulur. Giderler ise Ocak ile Aralık arasındaki ayrı sayfalara girilir. Bir giderin yazılmış olması, ana özetin gider toplamına katılması için yeterli değildir; ilgili ödeme işaretinin de verilmesi gerekir. Böylece planlanan fakat henüz ödenmeyen kalemlerle ödenmiş tutarlar aynı listede görülebilir. Ana sayfa, bu kaynaklardan gelen aylık gelir ve ödenmiş giderleri karşılaştırır. Dosya banka hareketlerini indiren bir bağlantı veya otomatik muhasebe entegrasyonu içermez; rakamların kaynağı çalışma kitabına girilen kayıtlardır.

Çalışma Kitabının Sayfa Düzeni​

Dosyada on beş görünür sayfa bulunur. ANASAYFA aylık karşılaştırmayı gösterir; GELİRLER tarihli gelir girişlerini barındırır. GİDERLER, hücre tablosundan çok ay adları ve geçiş öğeleriyle hazırlanmış bir menü sayfasıdır. Kalan on iki sayfa OCAK, ŞUBAT, MART, NİSAN, MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL, EKİM, KASIM ve ARALIK adlarını taşır. Her ayın giderleri aynı sütun düzeniyle fakat kendi tablosunda izlenir. Bu nedenle bir ödeme Ocak sayfasına yazıldığında Şubat tablosuna kendiliğinden taşınmaz. Ay seçimi, kaydın hangi gider listesinde tutulacağını belirleyen kullanıcı girişinin bir parçasıdır.

Ana Sayfadaki Aylık Karşılaştırma​

ANASAYFA üzerinde on iki aylık sonuç satırı bulunur. Gelir sütunu, GELİRLER sayfasındaki yardımcı ay değerini ölçüt alır ve ilgili tutarları SUMIF ile toplar. Ödenmiş gider sütunu, ilgili ay sayfasındaki O2 toplamına bağlanır. Aylık fark gelirden ödenmiş gider çıkarılarak bulunur. Bir sonraki sütunda aylık farkların başlangıçtan ilgili satıra kadar olan toplamı hesaplanır. Bu sonuç, dosyanın kayıtlı tutarlarından üretilen birikimli farktır; bir banka hesabının sorgulanmış bakiyesi değildir. Kaynak mantığında aylık fark sıfır olduğunda fark ve birikimli sonuç hücresinin boş gösterilmesi korunmuştur. Önceki aylardan tutar bulunması bu görünüm koşulunu değiştirmez.

Gelir Kayıtlarının Girilmesi​

GELİRLER sayfasında sıra numarası, tarih, gelir kaynağı ve gelir tutarı başlıkları yer alır. Ana giriş tablosu C3:F382 aralığındadır. Tarih D sütununa, açıklama E sütununa, tutar F sütununa girilir. C sütunundaki sıra numarası, tarih alanı dolu olan satırları COUNTA ile sayar. H sütununda MONTH işlevi tarihlerin ay numarasını çıkarır. Bu yardımcı sütunun formülleri gelir tablosunun görünen başlangıç bölümünden daha aşağıya uzanır. Dosyadaki beş dolu örnek, genel gelir kategorileriyle hazırlanmış tarih ve tutar kayıtlarıdır; gerçek kişi veya iletişim bilgisi içeren bir müşteri listesi sunulmamaktadır.
Ana sayfadaki aylık toplama, ay numarası üzerinden yapılır; ayrıca bir yıl ölçütü kullanılmaz. Farklı yılların aynı aylarına ait kayıtların tek listede biriktirilmesi, bu tutarların aynı aylık sonuçta birleşmesine neden olabilir. Dolayısıyla mevcut yapı yıllık bir kayıt düzeni olarak değerlendirilmelidir. Tarihin çalışma kitabında doğru bir Excel tarihi olması önemlidir; yardımcı ay değeri doğrudan bu hücreden hesaplanır. Gelir açıklaması, tutarın hangi genel kaynaktan geldiğini belirtmek için kullanılabilir. Açıklama alanında yazılan metin, toplama ölçütünü değiştirmez; hesaplamanın dayanağı tarihinden elde edilen ay numarası ve sayısal tutardır.

Aylık Gider Tabloları​

Her ay sayfasında E3:K100 aralığında bir Excel tablosu bulunur. Sütunlar sıra numarası, ödeme yapılacak gider kalemi, son ödeme tarihi, ödeme tarihi, açıklama, ödeme tutarı ve ödeme durumudur. Gider kalemi F sütununa, son ödeme tarihi G sütununa, ödeme tarihi H sütununa, açıklama I sütununa ve tutar J sütununa girilir. E ve K sütunları hesaplanan alanlardır. Tablo başlıklarının ve formül sütunlarının korunması, mevcut bağlantıların anlamını sürdürür. Tarih alanları ile ödeme işareti birbirinden ayrıdır; ödeme tarihi yazmak tek başına ilgili tutarı ödenmiş gider toplamına katmaz.
Bu düzen, aynı ay içinde birden fazla farklı gider kaleminin ayrı satırlarda izlenmesini sağlar. Örneğin kira ve hizmet gideri farklı tutarlarla kaydedilebilir; yalnız biri ödendi olarak işaretlendiğinde toplam sadece o ödemeyi içerir. Ödeme tutarı boş olan bir satırın durum hücresi de boş bırakılır. Tutarı bulunan satırda işaretin durumuna göre ÖDENDİ veya ÖDENMEDİ metni hesaplanır. Dosya bu metni bir tahsilat belgesi, ödeme dekontu veya otomatik tarih kaydı olarak üretmez; metin mevcut hücreler ile işaretin birlikte yorumlanmasıdır.

Ödeme İşareti ve Toplamın Bağlantısı​

Görünen işaretleme kontrolleri, ay sayfasındaki M sütununda bulunan yardımcı doğru veya yanlış değerlerine bağlanır. N sütunu bu değeri M1 referansıyla karşılaştırır ve uygun olduğunda A işaretini üretir. O sütunu, ödeme tutarı bulunan ve işareti uygun olan satırın tutarını alır; ödenmemiş satırın tutarını toplama katmaz. O2 hücresi O4:O9999 aralığını SUM ile toplar. Ana sayfa bu sonucu kullanır. Böylece gider listesinde yazılı tüm tutarların toplamı ile ana sayfanın ödenmiş gider toplamı aynı kavram değildir. Yardımcı alanlar, görünen durum metni ve özet rakamı arasındaki bağlantıyı taşıdığından silinmemelidir.

Toplu İşaretleme ve Gezinme Makroları​

Çalışma kitabında beş manuel VBA yordamı vardır. İŞARETLE_TÜMÜ, etkin sayfanın M4:M100 aralığına doğru değerlerini yazar; İŞARET_KALDIR aynı aralığı yanlış yapar. Her iki yordam da önce sayfa korumasını kaldırıp işlemin ardından yeniden uygular. Aralık doksan yedi satırdır; başlık veya bütün çalışma kitabı değil, o anda etkin olan sayfa üzerinde çalışılır. Boş gider satırlarının işaretlenmesi, tutar alanı boş kaldığı sürece bunların toplamda bir ödeme oluşturması anlamına gelmez. Düğmelerin hangi ay sayfasında kullanıldığı kontrol edilmelidir; bir ayın toplu işlemi diğer aylara yayılmaz.
BAŞA_DÖN üst giriş bölümüne dönmek için seçim ve kaydırma işlemleri yapar. Gerçek Excel testinde koruma yeniden uygulandığında seçim ilk kullanılabilir F4 hücresine yerleşmiş, görünüm dördüncü satıra dönmüştür. Makro1 ve Makro2, G13 hücresine seçim yapan diğer gezinme yordamlarıdır. Bu yordamlar yeni gelir kaydı oluşturan veya tutarları değiştiren hesaplama fonksiyonları değildir. Dosyada VBA UserForm bulunmaz; arayüz çalışma sayfalarının üzerindeki öğelerle hazırlanmıştır. Bağımsız işlev testleri masaüstü Excel üzerinde yürütülmüş, makro ve formül sonuçları aynı özel test kopyasında doğrulanmıştır.

Kullanılan Formüller ve Tablo Başvuruları​

Çalışma kitabında toplam 15095 formül hücresi bulunur. Kullanılan işlevler IF, MONTH, COUNTA, SUM ve SUMIF çevresinde yoğunlaşır. Gelir yardımcı ayları çok sayıda satıra uzandığından formül sayısı, yalnız görünen örnek kayıt sayısından belirgin biçimde fazladır. Aylık gider formülleri, Excel tablolarındaki ÖDEME TUTARI sütununa yapılandırılmış satır başvuruları kullanır. Dosyada on üç tablo vardır: bir gelir tablosu ve on iki aylık gider tablosu. Formül alanlarının üzerine serbest metin yazılması, bu bağlantıların yerini değiştirmez fakat ilgili hücrenin hesabını ortadan kaldırır. Giriş sütunlarıyla hesaplanan yardımcı alanların ayrımı bu nedenle korunmalıdır.

Sıra Numarası İçin Yapılan Dar Düzeltme​

Özgün dosyanın Ocak dışındaki on bir ay sayfasında E12 formülü, gider kalemlerini ilgili satıra kadar saymak yerine F4:F100 aralığının tamamını sayıyordu. Gerçek Excel testinde dördüncü, on ikinci ve yirminci satıra üç gider yazıldığında ikinci kaydın numarası iki yerine üç görünmüştür. Yeni sürümde yalnız bu on bir E12 formülünün bitiş başvurusu F12 olarak düzeltilmiştir. Ocak sayfası zaten doğru başvuruyu kullanmaktadır. Özgün indirme sürümü geçmişte korunur. Diğer formüller, VBA modülleri, tablolar, stiller ve arayüz parçaları değiştirilmemiştir; ödeme işaretine bağlı toplama modeli aynen sürmektedir.

Dosyanın Kullanım Sırası ve Görseller​

Önce gelirlerin tarih, açıklama ve tutarları GELİRLER sayfasına girilir. Ardından gider kaydı ilgili ay sayfasında oluşturulur; tutar ve tarih alanları doldurulur. Ödeme gerçekleştiğinde ilgili işaret kullanılır ve durum metniyle ödenmiş toplam birlikte kontrol edilir. Son olarak ANASAYFA üzerinden aylık gelir, ödenmiş gider ve fark incelenir. Galeride on beş görünür sayfanın gerçek Excel görüntüsü bulunmaktadır. Gelir ve aylık gider tablolarında temsilî üst aralıklar gösterilir; bütün kayıt satırlarının görsel dökümü sunulmaz. Kapak ise bu hesaplama fikrini açıklayan bir çizimdir. İndirilen dosyanın sayfaları, koruma düzeni ve özgün örnek girdileri sürüm geçmişiyle birlikte korunmuştur.