Kişisel Mali Tablo Şablonu

Dosyanın içeriği​

• BalanceSheet: Kişisel bilanço sayfasıdır. Varlıklar Cash (nakit), Investments (yatırımlar) ve Personal Property (kişisel mallar) gruplarına ayrılır. Her kalem, Details sayfasındaki ilgili "Schedule" bölümüne bağlanır.
• Details: Schedule 1'den Schedule 12'ye kadar ayrıntılı hesap bilgileri bulunur. Bunlar arasında vadesiz ve tasarruf hesapları, hayat sigortaları (Cash Value), aracı kurum hesapları, tek tek sahip olunan menkul kıymetler (Shares, Market Value), sahip olunan gayrimenkuller (Acquired, Payment, Balance Due) ve yatırım amaçlı gayrimenkuller yer alır. Her bölümde "Insert rows above this line" satırı vardır.
• CashFlow: Personal Cash Flow Statement tablosudur. INFLOWS (Income, Other Inflows) ve OUTFLOWS (Payroll / Income Deductions, Business Expenses, Financing Activities, Other Living Expenses) bölümleri ile Common Financial Ratios alanı içerir.
• Help: Şablonun bölümlerini anlatan yardım metinleri bulunur.

Kullanılan formüller​

• SUM: Details sayfasındaki bölüm toplamlarını ve CashFlow sayfasındaki toplam gelir ile toplam gideri hesaplar.
• Menkul kıymet satırlarında piyasa değeri, adet ile birim değerin çarpımıdır:

=D31*E31

=C19-C54

=EĞERHATA(TOPLA(C32:C36)/TOPLA(C4:C13);" - ")

=IFERROR(SUM(C32:C36)/SUM(C4:C13)," - ")

Nasıl kullanılır​

1. Details sayfasında her Schedule bölümüne hesap, sigorta, menkul kıymet ve gayrimenkul bilgilerinizi girin. Satır eklemeniz gerekirse "Insert rows above this line" satırının üstüne ekleyin; böylece toplam formülleri yeni satırı kapsar.
2. BalanceSheet sayfasında varlık ve borç toplamlarını kontrol edin.
3. CashFlow sayfasında gelir ve gider kalemlerini girin; Net Cash Flow ve borç/gelir oranları otomatik hesaplanır.
4. CashFlow sayfasındaki kalemleri gruplar arasında taşırsanız, toplam ve oran formüllerinin aralıklarını kontrol edin.