Masraf Hesaplama Şablonu, işletmedeki ikram, ofis harcaması gibi küçük kasa giderlerini kayıt altına almak için hazırlanmış bir Excel şablonudur.
Dosyanın içeriği
- Template: Ana çalışma sayfasıdır (A1:K41). Üst bölümde [ Company Name ] ve [ Location ] alanları yer alır, bunları kendi bilgilerinizle değiştirebilirsiniz. Tablo başlıkları: DATE, PAID TO / RECEIVED FROM, √, CASH OUT ve BALANCE. Veriler bir Excel tablosu (Table1) içindedir ve tablonun altında TOTAL satırı bulunur.
Kullanılan formüller
=IF(ISBLANK(A8),"",IFERROR(OFFSET(I8,-1,0,1,1)+H8-G8,H8-G8)): BALANCE sütununda kullanılır. Tarih boşsa hücreyi boş bırakır, doluysa bir üst satırdaki bakiyeye giriş tutarını (H sütunu) ekleyip çıkış tutarını (G sütunu) düşer. İlk satırda üst bakiye sayısal değilse yalnızca giriş ve çıkış farkını alır.=SUBTOTAL(109,Table1[CASH OUT]): CASH OUT sütununun toplamını verir. ALTTOPLAM (SUBTOTAL) kullanıldığı için filtrelenmiş satırlar toplama dahil edilmez.=Table1[[#Totals],[CASH IN]]-Table1[[#Totals],[CASH OUT]]+I7: Toplam girişten toplam çıkışı çıkarıp başlangıç bakiyesini (I7) ekleyerek kalan bakiyeyi hesaplar.
Nasıl kullanılır
- Template sayfasında [ Company Name ] ve [ Location ] alanlarını düzenleyin.
- Başlangıç bakiyenizi bakiye sütunundaki ilgili hücreye girin.
- Her harcama için tarihi ve ödemeyi yaptığınız ya da paranın alındığı kişi veya kurumu yazın.
- Tutarı CASH OUT sütununa girin; kasaya para girişi olduysa giriş sütununu kullanın. Bakiye otomatik güncellenir.
- Kontrol ettiğiniz kayıtları √ sütunuyla işaretleyebilirsiniz.
- Tablonun altındaki TOTAL satırından toplamları ve kalan bakiyeyi izleyin.
