Nakit Akışı Analizi

Bu dosya, işletmenizin nakit giriş ve çıkışlarını özetleyen hazır bir nakit akış tablosu şablonudur. Faaliyetlerden, yatırımlardan ve finansmandan gelen nakit hareketlerini tek bir yapıda toplayarak dönem sonu nakit bakiyesine ulaşmanızı sağlar.

Dosyanın içeriği​

• CashFlowStatement: Tek dönemlik nakit akış tablosu. Operations bölümünde müşterilerden ve diğer faaliyetlerden nakit girişleri ile ödemeler, ardından Investing Activities ve Financing Activities bölümleri bulunur.
• 3YearCashFlow: Üç yıllık karşılaştırmalı nakit akışı. Yıllar sütunlarda yer alır ve ilk yıl için girilen değerlere göre sonraki yıllar için hesaplanmış tutarlar görünür. Şirket adı için [Company Name] alanı vardır.
• 12MonthCashFlow: Aylık nakit akışı tablosu. Her ayın başlangıç ve bitiş tarihi ile açılış ve kapanış nakit bakiyesi gösterilir.

Kullanılan formüller​

• SUM: Her sayfada faaliyet, yatırım ve finansman bölümlerinin toplamını alır; örneğin CashFlowStatement sayfasında =SUM(D8:D16) faaliyetlerden net nakit akışını verir.
• =D17+D28+D38 gibi toplamlar üç bölümü birleştirerek net nakit akışını bulur.
• =D5+D40: Dönem başı nakde net nakit akışını ekleyerek dönem sonu nakdi hesaplar. Diğer sayfalarda da aynı mantık kullanılır.
• EDATE ve YEAR: 3 yıllık ve 12 aylık sayfalarda dönem tarihlerini ve yıl başlıklarını otomatik üretir.

Nasıl kullanılır​

1. İhtiyacınıza göre tek dönemlik, 3 yıllık veya 12 aylık sayfayı seçin.
2. Dönem başı nakit tutarını ve başlangıç tarihini girin.
3. Nakit girişlerini pozitif, ödemeleri negatif tutar olarak ilgili satırlara yazın.
4. Toplam ve dönem sonu nakit satırlarının otomatik güncellendiğini kontrol edin.
5. Satır başlıklarını ve [Company Name] alanını kendi işletmenize göre Türkçeleştirebilirsiniz.

Dosya makro içermez.