Nakit Akışı Takip Taslağı

Bu dosya, kişisel nakit akışını gelir, gider, isteğe bağlı harcama ve tasarruf başlıkları altında izlemek için hazırlanmış bir şablondur. Yıllık, aylık ve günlük olmak üzere üç farklı bakış sunar.

Dosyanın içeriği​

• Guide: Şablonun kullanımını anlatan rehber sayfası.
• Annual Cash Flow: Yıllık özet sayfası. Toplam nakit akışı, gelir özeti ve isteğe bağlı harcama özeti ile gider ve tasarruf için yıllık ve aylık toplamlar yer alır. Sayfada 4 grafik bulunur ve dosyanın tamamında 6 tablo kullanılır.
• Monthly Cash Flow: Ocak-Aralık sütunlarıyla aylık takip tablosu ve her ay için gelir-gider farkı.
• Daily Summary: Günlük kalemlerin girildiği tablo; gelir, gider, isteğe bağlı harcama ve tasarruf toplamlarını ve kullanılabilir nakdi gösterir.
• Income, Expenses, Discretionary, Savings: Her kategori için yıllık tahmin girilen ve aylık karşılığı hesaplanan ayrı tablo sayfaları.

Kullanılan formüller​

• SUBTOTAL(109, ...): Income, Expenses, Discretionary ve Savings sayfalarında aylık sütunun toplamını alır. Filtrelenmiş satırlar hesaba katılmaz.
• Tablo[[#This Row],[Annual]]/12: Girilen yıllık tutardan aylık tutarı hesaplar.
• SUMIF: Monthly Cash Flow sayfasında "Income" türündeki kalemlerin toplamından diğer türlerin toplamını çıkararak her ayın net nakit akışını bulur. Daily Summary sayfasında ise türe göre günlük, aylık ve yıllık toplamları verir.
• SUM: Aylık tabloda her satırın Jan-Dec toplamını hesaplar.
• Günlük tutar *365 ile yıllık tutara çevrilir.
• Tanımlı adlar (AnnualCashFlowToDate, MonthlyCashFlowToDate, DailyCashFlow) sayfa başlıklarındaki toplam nakit akışı değerlerini sağlar. AnnualCashFlowToDate, geliri; gider, isteğe bağlı harcama ve tasarruf toplamlarından çıkararak hesaplanır.

Nasıl kullanılır​

1. Önce Guide sayfasını okuyun.
2. Income, Expenses, Discretionary ve Savings sayfalarında kalemleri ve yıllık tahmini tutarları kendi bilgilerinizle değiştirin. Aylık tutarlar otomatik hesaplanır.
3. Monthly Cash Flow sayfasında aylık gerçekleşen tutarları girin.
4. Günlük kalemleri takip etmek isterseniz Daily Summary sayfasındaki tabloyu kullanın.
5. Annual Cash Flow sayfasından toplamları ve grafikleri izleyin.

Dosyada makro bulunmaz. Şablonda hazır gelen örnek tutarlar yalnızca örnektir, kendi verilerinizle değiştirebilirsiniz.