Çek Kasa ve Ofis Yönetimi Programı

Bu dosya, çek takibi ile günlük ofis kayıtlarını tek çalışma kitabında toplayan makrolu bir Excel programıdır. Çeklerin kaydı, vade takibi, tevdi bordrosu, tahsilat makbuzu, kasa gelir-gider kayıtları, gelen-giden evrak ve müşteri bilgileri ayrı sayfalarda tutulur; sayfalar arasında ANA MENÜ üzerinden geçiş yapılır.

Önemli: Dosya makro içerir, açarken makroları etkinleştirmeniz gerekir. Dosyadaki makroların koruma şifresi kaldırılmıştır.

Dosyanın içeriği​

• ANA MENÜ: Diğer sayfalara geçiş için kullanılan menü sayfasıdır.
• ÇEKKAYIT: Çeklerin sıra, tarih, şube, hesap no, ciro edilen ve hareket bilgilerinin tutulduğu kayıt listesidir. Hareket durumları Portföy, Ciro, Takas, İade ve Tahsil olarak izlenir; üst bölümde her durumun adedi ve tutarı özetlenir.
• ÇEKKEŞİDE: Banka, vade tarihi, çek no ve tutar bilgilerini içeren keşide listesidir. Vadeye kalan gün hesaplanır.
• ÇEKTEVDİ: Bankaya verilecek çek tevdi bordrosudur. Çek adedi, toplam tutar ve ortalama vade hesaplanır.
• TAHSİLATMAKBUZU: Banka ve il listeleri ile döviz seçenekleri bulunan, enflasyon ve döviz değerini de gösteren tediye makbuzu şablonudur.
• GELİRLER ve GİDERLER: Tarih, açıklama ve tutar sütunlarıyla kasa gelir-gider kayıtları ile kasa muvazenesi bölümü.
• GELENGİDENEVRAK: Sıra no, kayıt tipi ve evrak cinsi (dilekçe, fatura, dergi, kargo vb.) takibi.
• MÜŞTERİBİLGİLERİ: Firma adı, telefon, cep, semt/ilçe, vergi dairesi, grup ve web sitesi alanları.

Özette 7 sayfa daha olduğu belirtilmiştir; bunlar burada ayrıca incelenmemiştir.

Kullanılan formüller​

• ÇEKKAYIT sayfasında SUM(IF(...)) ve COUNTIF ile Portföy, Ciro, Takas, İade ve Tahsil durumlarına göre tutar ve adet toplamları alınır.
• ÇEKKEŞİDE sayfasında IF ve TODAY ile "Ödeme Günü", kalan gün veya "Vadesi Doldu" bilgisi üretilir.
• ÇEKTEVDİ sayfasında SUMPRODUCT ile ortalama vade, ayrıca vade ve enflasyon oranına bağlı gerçek değer hesaplanır.
• GELİRLER ve GİDERLER sayfalarında F10 hücresi =F9-D9 farkını verir.

Makrolar​

• Çok sayıda makro sayfalar arası geçiş yapar: Çek Kayıt, Keşide, Tevdi, Tahsilat Makbuzu, Kasa Defteri, Müşteri Bilgileri, Gelen-Giden Evrak, Randevu ve ana menüye dönüş.
• Toplam ve KEŞİDE_TOPLAM makroları toplam tutarı mesaj kutusunda gösterir.
• KEŞİDE_AY_ALTTOPLAM ve KEŞİDE_BANKA_ALTTOPLAM keşide listesini sıralayıp ay veya banka bazında alt toplam ekler; kaldırma makroları alt toplamları siler ve sayfayı korumaya alır.
• GELGİD makroları evrak listesini Gelen Evrak veya Giden Evrak olarak süzer, süzmeyi kaldırır.
• RANDEVU_SİL, BORÇLAR_SİL ve GELGİD_DOSSİL, iki onay sorusundan sonra ilgili form alanlarının içeriğini temizler.
• Tam_ekran ve Tam_Ekran_Kapat tam ekran görünümünü açıp kapatır.
• Hesap_Makinası, Windows hesap makinesini (calc.exe) başlatır.
• Auto_Open dosya açılışında çalışır, ancak içindeki karşılama mesajları yorum satırı olduğundan bir şey göstermez.

Görülen kodda dosya silme veya dışarıya bağlantı kuran bir işlem yoktur. Bazı makrolar, dosyada bulunmayan sayfalara (ADRESLER, KASADEFTERİ, GİRİŞ, FURKAN, ÇEKGİRİŞ gibi) başvurmaktadır; bunlar çalıştırıldığında hata verebilir.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve makroları etkinleştirin.
2. ANA MENÜ üzerinden çalışmak istediğiniz sayfaya geçin.
3. Çekleri ÇEKKAYIT ve ÇEKKEŞİDE sayfalarına girin; hareket durumunu seçin.
4. Bankaya verilecek çekler için ÇEKTEVDİ, tahsilat için TAHSİLATMAKBUZU sayfasını kullanın.
5. Kasa hareketlerini GELİRLER ve GİDERLER sayfalarına tarih, açıklama ve tutarla işleyin.
6. Temizleme makrolarını kullanmadan önce verilerinizin yedeğini alın.