Bu dosya, çalışanların ve işletmelerin seyahat ve iş giderlerini tek sayfada raporlayabilmesi için hazırlanmış bir gider raporu şablonudur. Giderler tarih sırasıyla girilir, kategori toplamları ve genel toplam formüllerle hesaplanır. Dosyada makro bulunmaz.
Dosyanın içeriği
- ExpenseReport: Raporun ana sayfasıdır (A1:M28). Üst bölümde "Expense Report" başlığı, dönem (Period), amaç (Purpose), rapor numarası (Statement #), ad (Name) ve çalışan numarası (Employee ID) alanları yer alır. Tablo bölümünde Date, Lodging, Conf. and Seminars, Entertain-ment ve Total sütunları bulunur. Sayfada ayrıca "Reimbursement Form" bağlantısı ve kişisel araç kilometre ödemesine ilişkin bir not vardır.
Kullanılan formüller
Dosyada toplam 8 formül vardır ve hepsi basit toplama ve çıkarma işlemidir.=SUM(D10:J10): K sütunundaki satır toplamını verir. Aynı yapı alt satırlarda da kullanılır.=K20-K21: K22 hücresinde genel toplamdan K21 hücresindeki tutarı düşerek nihai tutarı hesaplar.
Nasıl kullanılır
- Dosyayı açın ve ExpenseReport sayfasında üst bölümdeki dönem, amaç, rapor numarası, ad ve çalışan numarası alanlarını doldurun.
- Tablodaki Date sütununa gider tarihini yazın.
- Gideri ilgili sütuna (Lodging, Conf. and Seminars, Entertain-ment) girin.
- K sütunundaki satır toplamlarını ve alt kısımdaki genel toplamı kontrol edin.
- K21 hücresindeki tutarı gerekiyorsa girin; K22 farkı otomatik hesaplar.
- Raporu yazdırın ya da kaydedip ilgili birime iletin.
