Fatura Ödemeleri Takip Şablonu Hazırlama

Bu dosya, yıl boyunca aylık fatura ve gider ödemelerinizi kategorilere göre takip etmeniz için hazırlanmış bir şablondur. Her ay için tutar, ödeme tarihi ve ödemenin tamamlanıp tamamlanmadığı ayrı sütunlarda tutulur.

Dosyanın içeriği​

Dosyada tek sayfa vardır: Bütçe Planlama Denetim Listesi (A1:AX29).

• Sayfanın üst kısmındaki yönergeye göre her satıra bir fatura detayı girilir.
• Her ay için "Tutar" ve "Ödeme tarihi" sütunları ile bir onay sütunu bulunur. Aylar Ocak'tan Aralık'a kadar yan yana sıralanmıştır.
• Satırlar şu kategorilere ayrılmıştır: Ev, Sigorta, Borç, kredi ve açıklar, Birikimler, Diğer.
• Örnek olarak Ev kategorisinin ilk satırında Ocak ayı için 1200 tutarı ve bir ödeme tarihi girilmiştir.
• Her ayın onay sütunu "Tamamlandı" ile başlayan adlandırılmış aralıklarla tanımlıdır (örneğin Tamamlandı_Oca, Tamamlandı_Şub).

Dosyada formül bulunmaz; tutarları ve tarihleri kendiniz girersiniz.

Makrolar​

Dosya makro içerir, açarken makroları etkinleştirmeniz gerekir. Kodda dosya silme ya da dışarıya bağlantı gibi zararlı bir işlem görülmemiştir.

• Worksheet_BeforeDoubleClick / BooleanCellDoubleClick: Tamamlandı aralıklarındaki bir hücreye çift tıkladığınızda hücre boşsa içine 1 yazar, doluysa içini temizler. Böylece ödemeyi tamamlandı olarak işaretler ya da işareti kaldırırsınız. İşlem sırasında hücrelerin sürükle-bırak özelliği kapatılır.
• Workbook_BeforeClose: Dosya kapanırken sürükle-bırak özelliğini yeniden açar.
• Clear_Jan ... Clear_Dec: Her ay için bir makro vardır. Çalıştırdığınızda onay sorusu çıkar; "Evet" derseniz o ayın tamamlandı işaretleri silinir. Makrolar Alt+F8 ile çalıştırılabilir.

Not: Temizleme makrolarında kullanılan "Tamamlananlar_..." adları dosyadaki "Tamamlandı_..." adlarından farklıdır. Ayrıca Haziran ve Temmuz makrolarında ad eşleşmesi yer değiştirmiş görünmektedir. Hata oluşursa makrolar hatayı sessizce atladığı için temizleme çalışmayabilir; bu durumda makrodaki aralık adlarını kontrol etmeniz gerekir.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve makroları etkinleştirin.
2. İlgili kategori satırına fatura adını yazın.
3. Her ayın "Tutar" ve "Ödeme tarihi" sütunlarına bilgileri girin.
4. Ödeme yapıldığında o ayın onay hücresine çift tıklayarak işaretleyin; yeniden çift tıklarsanız işaret kalkar.
5. Yeni döneme geçerken ilgili ayın Clear makrosunu çalıştırarak işaretleri toplu temizleyebilirsiniz.