Nakit Akışı Beyan Şablonu Hazırlama

Bu dosya, mali yıl boyunca nakit girişlerini ve çıkışlarını dönemlere göre izlemek için hazırlanmış bir nakit akışı beyanı şablonudur. Mali yıl başlangıç tarihini girdiğinizde ay başlıkları ve dönem tarihleri otomatik oluşur, toplamlar ve ay sonu nakit durumu formüllerle hesaplanır.

Dosyanın içeriği​

• Tahsil Edilen Nakit: Mali yıl başlangıç tarihi, ay başlıkları, eldeki nakit (ay başlangıcı), nakit satışlar gibi tahsilat kalemleri ve ay sonundaki nakit durumu yer alır. Başlangıç tarihi B4 hücresindedir.
• Ödenen Nakit: Satın almalar (mallar), brüt ücretler, personel giderleri, dış hizmetler gibi gider kalemlerini dönem bazında içerir.
• Ödenen Nakit (Kar Zarar Harici): Kredi anapara ödemesi, sermaye satın alma işlemleri, diğer başlangıç maliyetleri, rezerv ve/veya alıkoyma, şirket sahiplerinin çektiği tutar gibi kar zarar dışı ödemeleri toplar. Sayfanın altında "Ödenen Toplam Nakit" satırı bulunur.

Her sayfada "Dönem 0" ile "Dönem 12" arasında sütunlar bulunan birer Excel tablosu vardır (toplam 3 tablo). Sayfalarda veri doğrulama kuralları da tanımlıdır.

Kullanılan formüller​

• =UPPER(TEXT(EOMONTH(MaliYılBaşlangıçTarihi,2),"aaa")): Mali yıl başlangıcından itibaren ay adlarının kısaltmasını büyük harfle üretir (TEM, EYL, KAS gibi).
• =EOMONTH(F4,0)+DAY(MaliYılBaşlangıçTarihi): Sonraki dönemin başlangıç tarihini hesaplar.
• =DATE(YEAR(TODAY()),7,1): Başlangıç tarihi için varsayılan olarak içinde bulunulan yılın 1 Temmuz tarihini verir. İsterseniz bu hücreye kendi tarihinizi yazabilirsiniz.
• =SUM(TahsilEdilenNakit[[#This Row],[Dönem 0]:[Dönem 12]]): Her satırın dönemler toplamını bulur.
• =SUBTOTAL(109,...): Sütun toplamlarını alır; tabloda filtre uygulandığında yalnızca görünen satırları toplar.
• Tahsil Edilen Nakit sayfasında E6 hücresi =D14 ile önceki dönem sonundaki nakit durumunu yeni dönemin başlangıç nakdine taşır.
• "MaliYılBaşlangıçTarihi" adlı tanımlı ad, üç sayfada da B4 hücresine bağlıdır. Diğer iki sayfa tarihi Tahsil Edilen Nakit sayfasından alır.

Nasıl kullanılır​

1. "Tahsil Edilen Nakit" sayfasında mali yıl başlangıç tarihini (B4) kontrol edin, gerekirse kendi tarihinizle değiştirin.
2. Eldeki nakit tutarını ve nakit satışlar gibi tahsilat kalemlerini ilgili dönem sütunlarına girin.
3. "Ödenen Nakit" sayfasında gider kalemlerini dönemlere göre doldurun. "(belirtin)" yazan satırlara kendi kalem adlarınızı yazabilirsiniz.
4. Kredi ödemesi gibi kar zarar dışı ödemeler için üçüncü sayfayı kullanın.
5. Ay sonu nakit durumunu ve toplamları "Tahsil Edilen Nakit" sayfasının alt satırından izleyin.

Dosyadaki mevcut rakamlar örnek veridir; kendi verilerinizi girmeden önce silmeniz gerekir. Dosyada makro bulunmaz.