Fiyat Teklifi Örneği Excel - Hazır Teklif Şablonu ve Maliyet Çözümlemesi

Teklif Tutarını Maliyet Kalemleriyle Birlikte Düzenleyin​

Fiyat teklifinin yalnız son rakamdan oluşması, bu rakamın hangi iş kalemlerinden geldiğini izlemeyi zorlaştırır. Bu çalışma kitabı, teklifin yazılı kapsamını ve maliyet dökümünü iki ayrı sayfada tutar. Teklif Formu müşteriye iletilecek bilgileri düzenler; Maliyet Çözümlemesi ise miktar, açıklama ve birim maliyet girdilerinden satır toplamlarını oluşturur. İki sayfa arasındaki bağlantı, kabul metninin hesaplanan genel tutarı kullanmasını sağlar. Dosya bir örnek teklif düzenidir; teklifin ticari şartları ve girilecek değerler kullanıcı tarafından belirlenir.

İki Sayfanın Görev Dağılımı​

Teklif Formu sayfasının üst bölümünde İşi Yaptıran ve İşi Yapacak başlıkları bulunur. Her iki tarafta ad, web adresi, telefon ve eposta alanları yer alır. Müşteri tarafında proje adı, iki tarafta da Excel versiyonu bilgisi için ayrılmış hücreler vardır. Tahmini teslim tarihi işi yapacak tarafın bölümünde girilir. Bu alanlar bir müşteri veri tabanından otomatik doldurulmaz; gerekli bilgiler ilgili hücrelere yazılır. Kaynak dosyada hizmet veren tarafın adı, web adresi ve iletişim bilgisi ExcelDepo site bilgileriyle doldurulmuştur.
İşin Kapsamı bölümü, teklif edilen çalışmanın açıklanacağı geniş bir alan sunar. Altındaki Fiyat Teklifi bölümünde ise fiyatın ve ödeme şartlarının metin halinde anlatılması için yer ayrılmıştır. Bu iki bölümdeki yönlendirme cümleleri hazır örnek metindir. İş kapsamı ve fiyat açıklaması bir maliyet satırından kendiliğinden üretilmez. Bu nedenle maliyet tablosu güncellendikten sonra teklif metninin de aynı çalışmayı ve aynı koşulları anlatıp anlatmadığı kontrol edilmelidir. Teklifin kabul bölümü, manuel açıklama alanlarından farklı olarak bağlantılı bir formül kullanır.

Miktar ve Birim Maliyet Girdileri​

Maliyet Çözümlemesi sayfasında Malzeme ve Maliyet Listesi başlığı altında Miktar, Açıklama, Maliyet ve Toplam sütunları bulunur. TeklifÖğeleri adlı Excel tablosu sekizinci satırdan otuz birinci satıra kadar iş kalemleri için alan sağlar. Kaynak örneğinde formların tasarlanması, kodlamaların yapılması ve buton tasarımları olmak üzere üç kalem doldurulmuştur. Bu açıklamalar dosyanın yaptığı işlemler değildir; fiyatlandırılacak örnek işlerin adlarıdır. Çalışma kitabında bu işler için çalışan bir kodlama veya buton oluşturma makrosu bulunmaz.
Toplam sütunundaki formüller aynı satırın miktarı ile maliyetini çarpar. Örneğin üç adet işin birim maliyeti elli olarak girilmişse o satır yüz elli tutar üretir. Structured table başvuruları sütun adlarını kullanır; böylece formül, sıradan hücre adresleri yerine aynı satırdaki Miktar ve Maliyet alanlarıyla ilişkilidir. Açıklama metni hesaplama için sayısal girdi değildir. Miktar ve maliyet hücrelerine sayı girilmesi, satır tutarının beklenen biçimde oluşması açısından önem taşır. Kaynak para gösterimi TL biçimindedir; otomatik döviz kuru bağlantısı yoktur.

Alt Toplam Vergi ve Genel Tutar​

Alt Toplam satırı, TeklifÖğeleri tablosunun Toplam sütununa uygulanan SUBTOTAL işlevini kullanır. İşlevin 109 seçeneği, manuel olarak gizlenmiş satırların tutarını da toplama dışında bırakır. Bu davranış, bütün maliyet satırlarının her durumda toplamda kalacağı varsayımından farklıdır. Bir satır gizlendiğinde alt toplam, vergi ve genel toplam değişebilir. Teklif gönderilmeden önce satır görünürlüğünün kontrol edilmesi, ekranda görünmeyen bir kalemin hesaptan düşmesini fark etmeyi sağlar. Tablo görünümüyle hesaplanan toplam birlikte değerlendirilmelidir.
Vergi oranı E33 hücresinde girilir ve VergiOranı adlı aralık bu hücreye başvurur. Oran yüzde biçiminde gösterilir; yüzde yirmi için sayısal değer 0,20 olur. Vergi adlı aralık E34 hücresini temsil eder. Bu hücre, alt toplamı girilen oranla çarparak vergi tutarını hesaplar. Kaynak dosyada oran sıfırdır. Dosya, hangi işlemin hangi vergi oranına tabi olduğunu belirlemez ve mevzuat güncellemesi yapmaz. Kullanılacak oran, işlem ve dönem için kullanıcı tarafından ayrıca doğrulanmalıdır. Buradaki açıklama yalnız dosyanın aritmetik hesabını anlatır.
Bu sürümde genel toplam formülündeki somut hata düzeltilmiştir. Özgün E35 formülü, alt toplama hesaplanan vergi tutarını eklemek yerine oran değerini ekliyordu. Beş yüz alt toplam ve yüzde yirmi oranında vergi yüz olmasına rağmen eski sonuç beş yüz virgül yirmi oluyordu. Güncellenen formül, Vergi adlı aralığın tutarını alt toplamla toplar ve aynı girdilerle altı yüz sonucunu verir. Değişiklik yalnız bu formüldedir. Önceki dosyalar sürüm geçmişinde korunur; diğer hesaplar, tablo, grafik ve sayfa yapısı değiştirilmemiştir.

Maliyet Sıralaması ve Pasta Grafiği​

Tablonun yardımcı sütununda RANK.EQ işlevi satır toplamlarını büyükten küçüğe sıralar. Sayfanın altındaki Malzeme ve Maliyet Çözümlemesi bölümünde ilk üç sıra için açıklama ve tutar alınır. INDEX ve MATCH birlikte kullanılarak bu sıralara karşılık gelen tablo satırları bulunur. Aynı tutarı taşıyan kalemler aynı sıra değerini alabilir; MATCH ilk eşleşmeyi seçtiğinden eşit tutarlı satırların tamamının ayrı ayrı grafik dilimi olacağı varsayılmamalıdır. Bu bölüm tam bir benzersiz sıralama motoru değildir; kaynak formüllerin mevcut yaklaşımını kullanır.
Gerçek Excel pasta grafiği, alt çözümleme bölümündeki üç açıklama ve tutarla bağlantılıdır. Kaynak örneğinde kodlama üç yüz, form tasarımı yüz elli ve buton tasarımı elli olarak görünür. Grafik toplam tablodaki bütün kalemleri ayrı ayrı göstermeyi amaçlayan geniş bir rapor değildir; bağlı üç sonuç satırını görselleştirir. Yeni maliyetler girildiğinde bu satırlar ve grafik yeniden hesaplanır. Grafiğin yanında notlar için boş alan bulunur. Notların içeriği hesaplanan sıralamadan otomatik üretilmez; kalemlere ilişkin açıklamalar gerektiğinde manuel yazılabilir.

Teklif Kabul Metnindeki Bağlantılar​

Teklif Formu sayfasındaki kabul cümlesi, müşteri adını C6 hücresinden, genel tutarı Maliyet Çözümlemesi sayfasının E35 hücresinden ve teslim tarihini F10 hücresinden alır. Tutar ve tarih TEXT işleviyle metnin içine biçimlendirilerek yerleştirilir. Genel toplamın onarımı bu nedenle yalnız maliyet sayfasındaki rakamı düzeltmez; kabul cümlesinin kullandığı tutarı da doğru aritmetik sonuca bağlar. Müşteri adı veya teslim tarihi boş bırakıldığında cümle tamamlanmış bir teklif gibi değerlendirilmemelidir. Özellikle boş tarih kaynak biçimlendirmesinde sıfır tarih gösterimine dönüşebilir.
Gönderen satırlarında taraf adları metin birleştirme yöntemiyle kullanılır. Hazırlayan tarafın tarih satırı NOW işlevinden alınan zamanı gün, ay ve yıl biçiminde gösterir. Bu tarih sabit bir kayıt tarihi değildir; Excel yeniden hesaplandığında değişebilir. Kabul bölümündeki ikinci tarih alanı ise manuel metin alanıdır. Dosyada teklif onayını elektronik olarak kaydeden, imza toplayan, eposta gönderen veya müşteri yanıtını izleyen bir otomasyon bulunmaz. Hazır kabul cümlesi, kullanıcının düzenlediği teklif içeriğinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Kullanım ve Kontrol Sırası​

Önce çalışma kitabının bir kopyası alınarak proje ve taraf bilgileri doldurulabilir. Ardından maliyet sayfasındaki miktar, açıklama ve birim maliyet girdileri düzenlenir. Alt toplam kontrol edildikten sonra gerekli vergi oranı girilir; vergi tutarı ve genel toplam birlikte incelenir. Teklif Formu sayfasına dönülerek iş kapsamı, fiyat açıklaması ve teslim tarihi tamamlanır. Kabul cümlesinin adı, toplamı ve tarihi doğru göstermesi ayrıca kontrol edilir. İki sayfanın gerçek önizlemeleri galeride bulunur; bunlar dosyanın görünümünü gösterir, kullanıcı adına doldurulmuş bir teklif oluşturmaz.
Dosya XLSX biçimindedir ve VBA içermez. Excel tablosu, adlandırılmış aralıklar ve grafik korunmuş durumdadır; dış çalışma kitabına bağlı hesaplama bulunmaz. Kaynak yazdırma alanları sayfalarda tanımlıdır, ancak bu alanların bütün yardımcı sütunları içereceği varsayılmamalıdır. Baskı veya PDF öncesinde yazdırma önizlemesi kontrol edilmelidir. Galeri görüntüleri, görünür sayfaların ve gerçek grafik sınırlarının tamamını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Formül hücrelerinin üzerine manuel değer yazılmaması ve müşteri bilgileri eklenen kopyaların uygun biçimde saklanması, dosyanın sonraki kullanımını daha düzenli hale getirir.