Geçici Vergi Hesaplama

Dosyanın içeriği​

• PROGRAM_KULLANIMI_HAKKINDA: Programın kullanımına ilişkin açıklama metinleri.
• BILGI_GIRISI: Adres ve vergi dairesi bilgileri, mali müşavir bilgileri, cari dönem ve önceki dönem (yıl/ay) ile beyanname bilgilerinin girildiği form.
• GECICI V.BEY: Vergilendirme dönemi, mükellef bilgileri, zarar, matrah ve hesaplanan verginin yer aldığı geçici vergi beyannamesi görünümü.
• MATRAH_VERGI HS.: Vergi hesaplama tablosu; dönem zararı, matrah ve vergi tutarı bu sayfada hesaplanır.
• assets(aktif) ve liabilities(pasif): Önceki ve cari dönem ayrıntılı bilanço, aktif ve pasif tarafı.
• İNCOME (GTAB) ve GELIR_TABLOSU: Hesap kodlarına göre ayrıntılı gelir tablosu; satışlar, satış indirimleri ve satışların maliyeti gibi kalemler.
• BILANCO_AKTIF ve BILANCO_PASIF: Hesap numarası bazlı bilanço kalemleri ve mizan eşleştirmesi.
• Ayrıca mizan ve diğer yardımcı sayfalar dosyada yer alır.

Kullanılan formüllerin işlevi​

• VLOOKUP ve HLOOKUP: Hesap kodlarına göre ana mizan sayfalarından tutarlar bilanço ve gelir tablosuna çekilir.
• IF, AND, LEN, ISERROR: Üç haneli hesap kodunun mizanda bulunup bulunmadığı denetlenir; bulunmayan kodlar için 0 döner.
• SUM: Hesap grupları ve bilanço toplamları hesaplanır.
• ROUND: Vergi tutarı iki ondalığa yuvarlanır.

=ROUND(U25*0,3;2)

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve makroları etkinleştirin.
2. BILGI_GIRISI sayfasına şirket ünvanı, adres, vergi dairesi, mali müşavir bilgilerini ve cari ile önceki dönem yıl/ay değerlerini girin.
3. Cari ve önceki dönem ana mizan sayfalarına mizan verilerini girin.
4. Bilanço ve gelir tablosu sayfalarında tutarların mizandan geldiğini ve uyarı mesajı çıkmadığını kontrol edin.
5. MATRAH_VERGI HS. ve GECICI V.BEY sayfalarında matrah ile hesaplanan vergiyi inceleyin.