Finansal Oranları Analiz Etme

Dosyanın içeriği​

• OrtalamaVade: Başlangıç tarihi, yıllık faiz oranı ve tutar-gün satırlarından ortalama vadeyi ve vade tarihini hesaplar. Sayfada 360 gün ve 365 gün üzerinden faiz tutarı bölümleri bulunur.
• VadeFarkı: Hesap kesim tarihi ve yıllık faiz oranına göre borç ve alacak hareketleri için gün sayısı ile adat hesaplar. Tarih, borç tutarı ve alacak sütunları 4. satırdan itibaren kullanılır.
• YüzdeHesapları: Yüzde farkı, yüzde artış ve bir tutara yüzde ekleme gibi hesapları içerir.
• FinansalOranlar: Kasa banka nakit ve menkul kıymetler, dönen varlıklar, maddi duran varlıklar (net), kısa ve uzun vadeli borçlar, kısa vadeli alacaklar, öz sermaye, aktif ve pasif toplamı, net kar, net satışlar, satılan malın maliyeti, dönem başı ve dönem sonu stok kalemlerinin giriş alanını barındırır.

Kullanılan formüller​

=EĞER(E1>=0;B1+E1;"")

=IF(E1>=0,B1+E1,"")

=EĞER(C5>0;C5*E5;0)

=IF(C5>0,C5*E5,0)

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın; makro içermediği için ek bir izin gerekmez.
2. OrtalamaVade sayfasında başlangıç tarihini, yıllık faiz oranını ve tutar ile gün bilgilerini satırlara girin.
3. VadeFarkı sayfasında hesap kesim tarihini ve faiz oranını yazın, borç veya alacak hareketlerini tarihleriyle birlikte girin.
4. YüzdeHesapları sayfasında ilgili kutulara değerleri girerek sonucu okuyun.
5. FinansalOranlar sayfasında bilanço ve gelir kalemlerinin karşısına dönem rakamlarını yazın.