Yatırım Projesi Finansal Analiz Yapma

Dosyanın içeriği​

• Intro: Modelin kullanımına dair giriş metinleri.
• Graphs: Dosyadaki 3 grafiğin yer aldığı sayfa.
• Inputs: Tüm girdilerin toplandığı sayfa. Mavi renkli hücreler girdi hücreleridir. Şirket adı, proje adı ve her yatırım kalemi için amortisman yöntemi, amortisman ömrü (yıl) ve yatırım vergi indirimi yüzdesi burada girilir.
• Investment: Amortismana tabi ve tabi olmayan yatırım toplamları, ilk işletme sermayesi, azami işletme sermayesi ve alt proje bazında yatırım dökümü.
• Operations: Özet ve alt proje bazında işletme sonuçları tablosu; gelir ve EBITDA gibi kalemler çeyrek ve yıl sütunlarında izlenir.
• Equity Fin: Özkaynak finansmanı ile nakit akışı; EBITDA, sabit yatırım ve işletme sermayesi detayları.
• EqF Subproject 1 ve EqF Subproject 2: Her alt proje için özkaynak nakit akışı, alacaklar ve stok kalemleri, NPV ve iskonto edilmiş nakit akışı.
• Blended Fin: Karma finansman altında nakit akışı.
• BF Subproject 1: Alt proje bazında karma finansman nakit akışı; borç anaparası, kira ödemeleri ve Tail NPV.
• Ayrıca aralık ve fonksiyon çağrılarını tutan yardımcı sayfalar ile diğer alt proje sayfaları bulunur.

Kullanılan formüller​

• SUM, IF, AND, INDEX, MAX ve AVERAGE: Toplamlar, koşullu dönem hesapları ve veri çekme işlemleri.
• SLN, SYD ve DDB: Doğrusal, yıl toplamı ve azalan bakiyeli amortisman yöntemleri.
• PMT, PPMT ve IPMT: Borç ödemesi, anapara ve faiz ayrımı.

=Inputs!K17*(1-D90)*C22

Nasıl kullanılır​

1. Inputs sayfasında şirket adı ve proje adını girin.
2. Yatırım kalemlerinin amortisman yöntemini, ömrünü ve vergi indirimi oranını belirleyin.
3. Yatırım tarihlerinin başlangıç tarihinden sonra olmasına dikkat edin.
4. Mavi hücrelerdeki başlangıç formülleri öneridir; kendi verilerinizle değiştirebilirsiniz.
5. Sonuçları Investment, Operations, finansman sayfaları ve Graphs sayfasından izleyin.