Alacak Yaşlandırma Analizi Yapma

Bu dosya, şirket bazında hesap hareketlerinden alacak tahsil süresini gün olarak hesaplayan özel bir fonksiyon içerir. Fonksiyon, mali müşavirler için hazırlanmıştır. Dosyada hazır bir yaş grubu (0-30, 31-60 gün gibi) tablosu, grafik ya da özet tablo bulunmaz. Hesaplama, hareket tarihleri ve tutarları üzerinden yapılır.

Dosya makro içerir, açarken makroları etkinleştirmeniz gerekir.

Dosyanın içeriği​

• Veriler: A1:G11145 aralığında, yaklaşık 11 bin satırlık hesap hareketi listesi yer alır. Fonksiyon A sütununu şirket listesi, B sütununu tarihler, C sütununu hesap hareketi tutarları olarak kullanır. F sütunu hesaplanacak şirket adını, G sütunu sonucu içerir.

Kullanılan formüller​

• =Alacak_Tahsil_Suresi(F2,$A$2:$A$11145,$B$2:$B$11145,$C$2:$C$11145): G sütununda F2'deki şirket için tahsil süresini hesaplar. Parametreler sırasıyla şirket adı, şirket listesi, tarihler ve tutarlardır.

Makrolar​

Dosyada Module1 adlı tek bir modül bulunur ve üç prosedür içerir:

• Auto_Open: Dosya açıldığında otomatik çalışır. Alacak_Tahsil_Suresi fonksiyonunu "Mali Müşavir Fonksiyonları" kategorisine ekler ve Fonksiyon Ekle penceresinde her bağımsız değişken için açıklama gösterir.
• Alacak_Tahsil_Suresi: Seçilen şirkete ait tarih ve tutarları toplar, tarihe göre sıralar ve hareket süreleriyle ağırlıklandırılmış ortalama bakiyeyi bulur. Negatif tutarları (tahsilatları) toplayarak yıllık ortalama tahsilatı hesaplar. Ortalama bakiyeyi buna oranlayarak gün cinsinden süreyi verir; ayrıca son hareket tarihinden bugüne geçen günü ekler.
• sort2: Tarihleri ve tutarları birlikte küçükten büyüğe sıralayan yardımcı prosedürdür.

Kodda dosya silme, dışarıya bağlantı gibi zararlı bir işlem görünmez. Makrolar yalnızca hesaplama yapar.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve makroları etkinleştirin.
2. Veriler sayfasında şirket adlarını A, tarihleri B, hesap hareketi tutarlarını C sütununa yazın veya yapıştırın.
3. F sütununa hesaplanacak şirket adını girin.
4. G sütunundaki formülü kendi veri aralığınıza göre uyarlayıp aşağı doğru kopyalayın.
5. Sonuç, ilgili şirket için tahsil süresini gün olarak gösterir.