Alacak Yaşlandırma Programı

Alacak Yaşlandırma Programı, muhasebe hareketlerinden müşteri bazında ortalama alacak tahsil süresini (gün olarak) hesaplayan makrolu bir şablondur. Hesaplama, dosyadaki Alacak_Tahsil_Suresi adlı kullanıcı tanımlı fonksiyonla yapılır. Dosya makro içerir, açarken makroları etkinleştirmeniz gerekir.

Dosyanın içeriği​

• veritabani: A1:F11145 aralığında, tablo olarak biçimlenmiş hesap hareketi verisi yer alır. Şirket adı, tarih ve tutar sütunları fonksiyonun kaynak verisidir.
• alacak_yaslandirma: B2 hücresinde "Müşteri Adı" başlığı, B3:B6 aralığında örnek müşteriler (Pluton A.Ş., Venüs A.Ş., Mars A.Ş., Satürn A.Ş.) bulunur. Tahsil süresi bu müşteriler için hesaplanır; müşteri listesi kendi verinize göre değiştirilir.

Makrolar​

Dosyada Module1 içinde üç yordam vardır:

• Autpen: Dosya açıldığında çalışır ve fonksiyonu "Mali Müşavir Fonksiyonları" kategorisine ekler. Fonksiyon sihirbazında argüman açıklamaları (şirket adı, şirket dizisi, tarihler, tutarlar) görüntülenir.
• Alacak_Tahsil_Suresi: Dört argüman alır: şirket adı, şirketlerin bulunduğu aralık, tarih aralığı ve tutar aralığı. Seçilen şirkete ait hareketleri ayıklar, tarihe göre sıralar, dönemin ortalama borç stokunu ve yıllık ortalama ödemeyi (negatif tutarlar) bulur. Sonuç olarak tahsil süresini gün cinsinden verir ve son hareket tarihinden bugüne geçen günü de ekler.
• sort2: Hareketleri tarihe göre küçükten büyüğe sıralayan yardımcı yordamdır; tutarlar tarihle birlikte yer değiştirir.

Kodda dosya silme veya dışarıya bağlantı gibi işlem yoktur.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve makroları etkinleştirin.
2. veritabani sayfasına kendi hesap hareketlerinizi yapıştırın.
3. alacak_yaslandirma sayfasında B3 ve altına müşteri adlarını yazın.
4. Yan hücrede Alacak_Tahsil_Suresi fonksiyonunu çağırın; şirket adı olarak müşteri hücresini, ardından veritabanındaki şirket, tarih ve tutar sütunlarını seçin.
5. Fonksiyonu diğer müşteri satırlarına kopyalayarak sonuçları karşılaştırın.

Fonksiyon bugünün tarihini kullandığından sonuç, dosya her açıldığında güncellenir.