Aylık Finansal Analiz Dashboard Örneği

Aylık Finansal Analiz Dashboard Örneği, hesap bakiyelerinizi, gelir ve giderlerinizi ve kategori bazlı bütçenizi tek bir rapor sayfasında izlemenizi sağlayan bir şablondur. Dashboard hazırlamak isteyenler için tablolar, adlandırılmış aralıklar, özet tablolar ve grafiklerin birlikte nasıl kurgulandığını gösteren öğretici bir örnektir.

Rapor başlığı "AYLIK FİNANSAL ANALİZ" olarak Türkçedir.

Dosyanın içeriği​

• SETTINGS: Kullanım adımlarının yazılı olduğu ve ilk ayarların yapıldığı sayfadır. Banka, kredi kartı ve nakit hesapları açılış bakiyeleriyle birlikte girilir. Gelir kategorileri ve aylık bütçeli gider kategorileri de burada tanımlanır (örnekte Salary, Property Rent, Car, Dining gibi).
• TRANSACTIONS: İşlemlerin girildiği sayfadır. Tarih, tutar, kategori ve hesap sütunları ile formülle hesaplanan yıl sütunu bulunur. Veri girişinde doğrulama listeleri kullanılmıştır.
• REPORT: Dashboard sayfasıdır. Hesap bakiyeleri, toplam gelir ve gider, bütçe karşılaştırması ve tarih aralığına göre işlem özeti burada yer alır. Sayfada 7 grafik bulunur.
• Monthly_Summary_Table ve pivot_tables: Gizli iki yardımcı sayfadır. Aylık özetleri ve grafiklerin kaynak verilerini tutar. Dosyada toplam 4 özet tablo ve 9 Excel tablosu vardır.

Kullanılan formüller​

• MAX(Tbl_Transactions[Date]): Son işlem tarihini bulur.
• SUMIFS ve SUMIF: Hesap bakiyelerini açılış bakiyesi, gelir ve giderlerden; aylık gideri ise ay sonu tarihlerine göre hesaplar.
• EOMONTH: Son işlem tarihinden geriye doğru ay sonu tarihlerini üretir.
• GETPIVOTDATA: Toplam gelir, gider ve kategori giderlerini özet tablolardan çeker.
• INDEX ve IFERROR: Hesap adlarını tablolardan rapora listeler, hata durumunda boş değer verir.
• OFFSET ile tanımlanan adlar (örneğin MonthlySummary_Expense): Grafiklerin veri sayısına göre otomatik uzamasını sağlar.
• REPORT sayfasındaki bir formül, başlangıç ve bitiş tarihi eksikse ya da bitiş tarihi başlangıçtan önceyse uyarı mesajı gösterir.

Nasıl kullanılır​

1. SETTINGS sayfasında hesaplarınızı, açılış bakiyelerini ve gelir ile gider kategorilerini (aylık bütçeleriyle) kendi bilgilerinizle değiştirin.
2. TRANSACTIONS sayfasındaki örnek işlemleri silip kendi işlemlerinizi tarih, tutar, kategori ve hesap sırasıyla girin.
3. REPORT sayfasına geçerek bakiyeleri, bütçe karşılaştırmasını ve grafikleri inceleyin.
4. Dönem özeti için REPORT sayfasında başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.

Dosya makro içermez. Dosyada tanımlı özet tablolar işlem eklediğinizde otomatik güncellenmeyebilir, bu durumda Veri sekmesinden Tümünü Yenile komutunu kullanın.