Aylık Nakit Akış Projeksiyonu Hazırlama

Bu dosya, "The ABC Corporation" örneği üzerinden hazırlanmış bir nakit akış projeksiyonu şablonudur. Nakit girişlerini kalem kalem takip etmenizi, tahmin edilen değerleri gerçekleşen değerlerle karşılaştırmanızı ve aradaki farkı görmenizi sağlar. Dosyadaki başlığa göre şablon 2010 yılının ilk çeyreği için hazırlanmıştır.

Dosyanın içeriği​

Dosyada tek bir sayfa vardır: Quarterly Cash Flow Projection (B3:S214 aralığı).

• Üst bölümde rapor başlığı, şirket adı ve dönem bilgisi yer alır.
• Ana tabloda ay bazında (örneğin JANUARY) "Estimate" (tahmin), gerçekleşen değer ve "Variance" (fark) sütunları bulunur. Aynı yapı üç aylık dönemin diğer ayları için de tekrarlanır.
• "Cash Received" bölümü nakit girişlerini, "Beginning Cash Balance" satırı ise dönem başı nakit bakiyesini gösterir (örnekte 52552).
• Sayfanın alt kısmında (P:R sütunları) "COLUMNS FROM THIS SECTION" başlıklı yardımcı bir bölüm vardır. Burada JAN'dan başlayarak ay kısaltmaları listelenir ve ana tablonun ay seçimini bu liste yönetir.

Kullanılan formüller​

• =IF(OR(D9>0,E9),D9-E9,""): Tahmin ile gerçekleşen değer arasındaki farkı hesaplar. Değer girilmemişse hücre boş kalır.
• =IF(AND(ISNUMBER(H9),ISNUMBER(I9)),H9-I9,""): Her iki hücre de sayıysa farkı alır, aksi halde boş bırakır.
• =IF(SUM(D9:D12),SUM(D9:D12),""): Kalem toplamını verir, toplam sıfırsa hücreyi boş gösterir.
• P198 hücresindeki EĞER (IF), HÜCRE (CELL) ve BÜYÜKHARF (UPPER)/SOLDAN (LEFT) birleşimi, ay başlığını üç harfli büyük harfe çevirir.
• R198 hücresindeki İNDİS (INDEX) ve KAÇINCI (MATCH), bu kısaltmaya karşılık gelen satırı yardımcı listede bulur ve H7 hücresine aktarır.

Yardımcı bölümdeki bazı hücrelerde şu an #N/A hatası görünür. Bunun nedeni, ay başlığı değerinin yardımcı listedeki kısaltmayla eşleşmemesidir.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve "Quarterly Cash Flow Projection" sayfasına gidin.
2. Şirket adı, dönem ve ay başlıklarını kendi bilgilerinize göre değiştirin.
3. "Beginning Cash Balance" hücresine dönem başı nakit tutarınızı girin.
4. Her kalem için "Estimate" sütununa tahmini tutarı, gerçekleşme oldukça diğer sütuna fiili tutarı yazın.
5. "Variance" sütunlarından tahmin ile gerçekleşen arasındaki farkı izleyin.
6. Ay başlıklarında #N/A görürseniz, başlık değerinin yardımcı listedeki ay kısaltmalarıyla uyumlu olduğunu kontrol edin.

Dosya makro içermez. Dosyada kayıtlı bazı eski tanımlı adlar (defined names) geçersiz başvurular içerir. Bunlar şablonun çalışmasını etkilemez.