Basit Yatırım Takibi Yapma

Dosyanın içeriği​

• Account1: Başlıkta hesap takma adı yer alır. Üst bölümde toplam değer, Gain (Loss), % Gain (Loss) ve Annualized Return alanları bulunur. A21:D37 aralığındaki kayıt tablosuna tarih ve tutarlar girilir. Sayfada bir grafik ve notlar için Other Information alanı vardır.
• Summary: Tab Name, Total Value ve % Gain (Loss) sütunlarından oluşur. 4 ile 14. satırlar arasında 11 hesap için yer ayrılmıştır; 15. satırda TOTAL değerleri hesaplanır.
• Help: Şablonun kullanımı, kısa talimatlar ve ipuçları.

Kullanılan formüller​

• VLOOKUP: D sütunundaki son değeri bularak güncel toplam değeri C3 hücresine getirir. Son değeri bulmak için çok büyük bir arama değeri kullanılır:

=DÜŞEYARA(9,99E+100;$D$21:$D$37;1)

=VLOOKUP(9.99E+100,$D$21:$D$37,1)

• IF: Tarih boşsa satırda " - " gösterir, doluysa kazancı hesaplar. E22 hücresindeki formül C22-D22 farkını alır.
• OFFSET: G sütununda bir önceki satırın kazancıyla fark alarak dönemlik değişimi bulur.
• XIRR: I sütununda tarihli nakit akışlarından yıllık getiriyi hesaplar.
• INDIRECT: Summary sayfasında A sütununa yazılan sekme adından ilgili hesap sayfasının C4 hücresini okur.
• SUM: Summary sayfasında toplam değeri C15 hücresinde toplar. E15 hücresi D15/B15 oranıyla toplam yüzde kazancı verir.

Nasıl kullanılır​

1. Account1 sayfasının başlığındaki hesap takma adını değiştirin.
2. A21:D37 aralığındaki kayıt satırlarına tarih ve tutarları girin; kazanç ve getiri alanları otomatik hesaplanır.
3. Birden fazla hesap izlemek için Account1 sayfasını kopyalayın ve sekmeyi yeniden adlandırın.
4. Summary sayfasında A sütununa yeni sekmenin adını yazın; toplam değer ve yüzde kazanç otomatik gelir.
5. Hedefler ve hatırlatmalar için notlar alanını kullanın.