Yatırım Geri Ödeme Analizi Yapma

Bu şablon, bir yatırım projesinin yıllara göre nakit akışını çıkarmak ve geri ödeme durumunu iskontolu değerlerle değerlendirmek için hazırlanmıştır. Tek sayfa üzerinde gelir-gider kalemleri, net nakit akışı ve kümülatif nakit akışı birlikte izlenir.

Dosyanın içeriği​

• Payback Analysis: B1:P49 aralığında yer alan tek sayfadır. Yatırım tutarı, amortisman, vergi ve net nakit akışı hesapları ile iskonto oranı bölümü bu sayfadadır.
• Sayfada NetCashFlow, CumulativeNetCashFlow, DiscountedCashFlow ve CumulativeDiscountedCashFlow adlı tanımlı aralıklar bulunur; yıllara ait değerler E:N sütunlarında listelenir.
• DiscountRate adlı hücre (E39) iskonto oranını tutar.

Kullanılan formüller​

• SLN: Yatırım tutarının 10 yıllık düz amortismanını hesaplar. F26 hücresinde şu biçimde kullanılır:
  
  Excel formülü

  TR

  =DA($E$31;0;10)

  EN

  =SLN($E$31,0,10)

• L27 ve L32 hücrelerinde toplama ve çıkarma ile gelir, gider ve net tutarlar bulunur; F28 hücresinde E5 hücresindeki oran, F27 değerine uygulanır.
• NPV ve OFFSET: L43 hücresinde, seçilen yıla kadar olan net nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanır. OFFSET aralığı yıl değerine göre genişletir.

Dosyadaki formüller İngilizce işlev adlarıyla kayıtlıdır; Türkçe Excel'de SLN işlevi DA olarak görünür.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve Payback Analysis sayfasına geçin.
2. Yatırım tutarını, gelir ve gider kalemlerini kendi projenize göre girin.
3. E39 hücresindeki iskonto oranını güncelleyin.
4. Yıllık net nakit akışı, kümülatif nakit akışı ve iskontolu nakit akışı satırlarını inceleyin.
5. Kümülatif değerin eksiden artıya geçtiği yıl, yatırımın geri ödeme yılını gösterir.

Dosyada tablo ve grafik bulunmaz; makro içermez, doğrudan kullanılabilir.