Kişisel Nakit Akışı Tablosu

Kişisel Nakit Akışı Tablosu, gelir, gider, isteğe bağlı harcama ve tasarruf kalemlerinizi yıllık, aylık ve günlük bazda girip toplam nakit akışınızı izleyebileceğiniz bir şablondur. Dosyada makro bulunmaz.

Dosyanın içeriği​

• Kılavuz: Dosyanın kullanımını anlatan bilgi sayfasıdır.
• Yıllık Nakit Akışı: Gelir, Giderler (Harcamalar), İsteğe Bağlı Giderler ve Tasarruflar için dört ayrı tablo ve her birinin özetini gösteren dört grafik içerir. Her kalem için yıllık tutarı girersiniz, aylık tutar otomatik hesaplanır. Üstte bugüne kadarki toplam nakit akışı görünür.
• Aylık Nakit Akışı: Kalemleri Oca-Ara sütunlarında aylara göre girebileceğiniz tablo ve satır toplamlarıdır. Alt kısımda her ayın net sonucu yer alır.
• Günlük Nakit Akışı: Günlük tutarları girdiğinizde aylık ve yıllık karşılıklarını hesaplayan tablo ile "Günlük Özet" bölümünü içerir.

Kullanılan formüller​

• =tblGelir[[#This Row],[Yıllık ]]/12: Yıllık tutardan aylık tutarı hesaplar. Giderler ve isteğe bağlı giderler tablolarında da aynı mantık kullanılır.
• SUBTOTAL(109, ...): Tablo toplamlarını verir, filtrelenmiş satırlar da dikkate alınır.
• SUMIF: Aylık ve Günlük sayfalarında "Gelir" türündeki tutarlardan diğer türlerin toplamını çıkararak net nakit akışını bulur.
• =tblGünlük[[#This Row],[Günlük]]*365: Günlük tutarı yıllık tutara çevirir.
• Tanımlı adlar: BugüneKadarkiYıllıkNakitAkışı (gelir eksi gider ve isteğe bağlı giderler), BugüneKadarkiAylıkNakitAkışı ve GünlükNakitAkışı sayfa başlıklarındaki toplam değerleri verir.

Nasıl kullanılır​

1. Kılavuz sayfasını okuyun.
2. Yıllık Nakit Akışı sayfasında kalemlerin yıllık tutarlarını girin. Aylık tutarlar ve grafikler güncellenir.
3. Aylık Nakit Akışı sayfasında gerçekleşen veya tahmin ettiğiniz tutarları aylara göre yazın.
4. Günlük Nakit Akışı sayfasında günlük tutarları girip aylık ve yıllık toplamları kontrol edin.
5. Yeni kalem eklemek isterseniz tabloda "Diğer" satırlarını kullanabilirsiniz.

Faydalanmanız dileğiyle.