Nakit Akışını İzleme

Bu dosya, aylık bazda nakit girişlerini ve giderleri izleyerek dönem sonu nakit bakiyesini hesaplamak için hazırlanmış bir nakit akışı şablonudur. Küçük işletmeler ve kişisel bütçe takibi için başlangıç noktası olarak kullanılabilir.

Dosyanın içeriği​

• Cash Flow Tracker: Ana çalışma sayfasıdır (B1:M69 aralığı). Satırlarda gelir ve gider kalemleri, sütunlarda aylık tutarlar yer alır. 25. satırda "Initial Cash Balance" etiketi ve bu satırda dönem başı bakiyeler bulunur. Gider bölümünde 34-48. satırlar arasında kalem bazlı tutarlar ve alt toplamlar görülür.
• Chart: Nakit akışı verilerini görselleştiren grafiği içeren sayfadır.

Kullanılan formüller​

Dosyada toplam 10 formül vardır ve tamamı TOPLA (SUM) fonksiyonuna dayanır. Örnekler:

• F14: =SUM(F12:F13) gelir kalemlerini toplar.
• F25: =SUM(F14-F24) toplam girişten toplam çıkışı düşerek nakit bakiyesini bulur.
• F8: =SUM(F6+F25+F37+F49) üst bölümde dört ayrı toplamı birleştirerek özet değeri verir.

Dikkat edilecek noktalar​

• Dosyada emeklilik ve tasarruf hesaplarına ait (ör. CurrentAge, RetirementAge, SvgsPerMonth) adlandırılmış aralıklar vardır, ancak bunların tümü #REF! hatası verir. Bu adlar şablonun bir başka çalışma kitabından kalmış olabilir ve hesaplamalarda kullanılmaz. İsterseniz Formüller > Ad Yöneticisi bölümünden silebilirsiniz.
• Dosyada makro yoktur, veri doğrulama kuralı da tanımlanmamıştır.

Nasıl kullanılır​

1. Cash Flow Tracker sayfasını açın ve 25. satırdaki başlangıç bakiyesini kendi rakamınızla değiştirin.
2. Gelir ve gider kalemlerinin tutarlarını ilgili ay sütunlarına girin; kalem adlarını kendi ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz.
3. Toplam ve bakiye satırlarındaki TOPLA (SUM) formüllerinin yeni satır eklediğinizde de doğru aralığı kapsadığını kontrol edin.
4. Güncel sonucu Chart sayfasındaki grafikte izleyin.

Not: Sayfa ve etiket adları İngilizcedir; isterseniz Türkçeye çevirerek kullanabilirsiniz.