Türk Lirası ve Dolar ile Faiz Karşılaştırma

Dosyanın içeriği​

• Karşılaştırma: Anapara (A4, örnekte 10.000 TL), USD/TL kuru (C4), bugünün tarihi (I2), vade gün sayısı (L2, örnekte 181) ve dönem sonu tarihi (I4) bulunur. TL ve USD sütunlarının dönem sonu tutarları H6 ve I6 hücrelerinde, faiz getirileri ise D9 (TL FAİZ getiri) ve E9 (USD FAİZ getiri) hücrelerinde gösterilir.
• Sorgular: Kur tablosu (USD/TRY, GAU/TRY, EUR/TRY, EUR/USD, GBP/TRY, GBP/USD gibi pariteler) ile 28-31 günden 1093 gün ve üzerine kadar vade kademelerine göre USD faiz oranları (100.000 USD'ye kadar ve üzeri) yer alır. Vade sınırları K2:K4 hücrelerinde (32, 92, 181 gün) tutulur.

Kullanılan formüller​

• EĞER: D9 ve E9 hücrelerinde L2'deki vade günü 32, 92 ya da 181 ile karşılaştırılır ve ilgili vadenin faiz oranı seçilir.
• BUGÜN ve METNEÇEVİR: I2 hücresinde güncel tarih alınır, I3 hücresinde bu tarihin gün adı yazılır.
• SAĞDAN, DEĞER ve SAYIYAÇEVİR: Sorgular sayfasında faiz metinlerinin son dört karakteri ayrılıp sayıya çevrilir ve 10000'e bölünerek oran elde edilir.

=+(A4/C4)+E9

Nasıl kullanılır​

1. Karşılaştırma sayfasında A4 hücresine TL cinsinden anaparayı girin.
2. L2 hücresine vade gün sayısını girin; formüller 32, 92 ve 181 günlük vadeleri tanır.
3. C4 hücresindeki USD/TL kurunun güncel olduğunu kontrol edin; kur Sorgular sayfasındaki sorgu tablosundan gelir. Dosya dış bağlantı içerir; verileri yenilemek için internet bağlantısı gerekir.
4. H6 (TL) ve I6 (USD) hücrelerindeki dönem sonu tutarlarını karşılaştırın; yüksek olan seçenek daha avantajlıdır.