Cari Hesap Takibi Yapma

Bu dosya, müşteri veya tedarikçi bazında satış ve tahsilat hareketlerini kaydedip bakiyeyi izlemeniz için hazırlanmış makrolu bir cari hesap takip uygulamasıdır. Ana sayfadaki menüden cari tanımlama, işlem girişi, ekstre, raporlar, senet ve ödeme planı ekranlarına geçebilirsiniz.

Dosya makro içerir, açarken makroları etkinleştirmeniz gerekir.

Daha detaylı bir sürüm için Cari Hesap ve Stok Takip Programı ürününü inceleyebilirsiniz.

Dosyanın içeriği​

• ANA: Firma bilgileri, menü düğmeleri (Cari Hesap Tanımla, Cari Hesap İşlemleri, Günlük Nakit Kasası, Senet Takibi, Ödeme Planı, Yedek Al, İş Sonu), toplam satış, toplam tahsilat, bakiye ve açıkta bekleyen tutar özeti ile gelecek 7 günün tarih listesi.
• MST: Cari hesap listesi. Her cari için satış, tahsilat ve bakiye hesaplanır.
• DATA: Cari seçilerek girilen işlem kayıtları (işlem tarihi, vade tarihi, durum, satış ve tahsilat tutarları).
• CHEKSTRE: Seçilen cari için hesap ekstresi ve yürüyen bakiye.
• CHRAPOR: Tüm carilerin bakiye raporu.
• ACIKISLEMLER: Durumu "AÇIK" olan işlemlerin listesi.
• KASA, SENET, CEKLER, PLAN: Günlük nakit kasası, senet, çek ve ödeme planı kayıtları.

Kullanılan formüller​

• VLOOKUP: DATA sayfasında seçilen carinin bilgilerini MST sayfasındaki CHDETAY aralığından getirir.
• SUMIF: MST sayfasında her carinin toplam satışını, ANA sayfasında "AÇIK" durumdaki tutarı bulur.
• SUBTOTAL: Rapor, senet, çek ve plan sayfalarında filtrelemeye duyarlı toplam verir.
• IF ve ISBLANK: Boş satırlarda formüllerin boş görünmesini sağlar.
• TODAY: Güncel tarihi yazar. Ekstre ve kasa sayfalarında bakiye, önceki bakiye artı borç eksi tahsilat şeklinde yürür.

Makrolar​

• Açılış ve kapanış: Dosya açılırken formül çubuğu, komut çubukları, başlıklar, kaydırma çubukları ve sayfa sekmeleri gizlenir. Kapanırken eski haline getirilir ve dosya kaydedilir.
• Cari kodu kontrolü: Aynı müşteri kodu ikinci kez girilirse uyarı verir ve girişi siler.
• Kaydet ve filtrele: Eksik bilgi varsa kaydı reddeder, aksi halde işlemi DATA listesine değer olarak ekler ve seçili cariye göre filtreler.
• Ekstre ve raporlar: Ekstreyi hazırlar, bakiye ve açık işlem raporlarını oluşturur. Yazdırma makroları önce onay sorar.
• Sıralama ve koruma: Listeleri cari adı, kod veya özel koda göre sıralar; sayfa korumasını gerektiğinde kaldırıp yeniden koyar.
• Diğer: Evrak numarası arama, cari seçim formları, senet, çek, ödeme planı ve kasa sayfalarına geçiş, yedek alma ve iş sonu işlemleri bulunur.

Makrolarda dosya silme veya dışarıya bağlantı kuran bir komut görünmemektedir.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve makroları etkinleştirin.
2. ANA sayfadan "Cari Hesap Tanımla" ile carileri girin; kod tekrar edemez.
3. "Cari Hesap İşlemleri" ile carisini seçin, tarih, vade, tutar ve durum bilgilerini girip kaydedin.
4. Ekstre ve bakiye raporlarını menüden alın, gerekirse yazdırın.
5. Çalışmayı bitirince "İş Sonu" düğmesini kullanın, düzenli aralıklarla "Yedek Al" ile yedek oluşturun.