Çek Defteri Örneği, banka hesabındaki para giriş ve çıkışlarını tarih, alıcı ve kategori bazında kaydetmek için hazırlanmış bir şablondur. Hesabın güncel bakiyesi ile mutabık edilmiş (cleared) bakiyesi aynı sayfada izlenir. Dosyada makro yoktur; arayüz İngilizcedir.
Dosyanın içeriği
- Register: İşlem tablosunun bulunduğu ana sayfadır. Üst bölümde hesap adı, Current Balance ve Cleared Balance alanları ile bakiye uyarı eşiği (Warn when balance is below) yer alır. Tablo sütunları arasında Date, Payee / Description, R (mutabakat işareti) ve Deposit, Credit (+) bulunur. Sayfada 5 adet veri doğrulama (açılır liste) tanımlıdır.
- Settings: Açılır listeleri besleyen sayfadır. Categories sütununda gelir, tasarruf, bağış/hediye gibi gruplara ayrılmış kategoriler listelenir; yanında tarih listesi bulunur. Listeler ihtiyaca göre düzenlenebilir.
- Help: Başlangıç adımlarını, kategori listesinin özelleştirilmesini, işlem silmeyi, Num alanı örneklerini (çek numarası, EFT, DEP, TXFR, CARD, FEE) ve mutabakat yöntemini anlatır.
Kullanılan formüller
- Register sayfasında bakiye satırının başlığı, TEXT fonksiyonuyla tarihi metne çevirerek oluşturulur:
=" [ Balance As of "&METNEÇEVİR(A18;"aa/gg/yyyy")&" ]"="[ Balance As of "&TEXT(A18,"mm/dd/yyyy")&" ]" - Settings sayfasında tarih listesi TODAY ile başlar (E3), sonraki hücre bir önceki günü verir (E4: =E3-1).
- Listeler; categoryList, dateList, numList, payeeList ve reconcileList adlı tanımlı adlarla açılır kutulara bağlanır.
Nasıl kullanılır
- Register sayfasındaki örnek verileri silin.
- Hesap adını ilgili alana yazın.
- Başlangıç bakiyesini ilk satıra bir Deposit işlemi olarak girin.
- Her işlem için tarih, alıcı/açıklama, Num ve kategori bilgilerini açılır listelerden seçerek veya yazarak girin.
- Bankada işlenen kalemleri R sütununa işaret koyarak mutabık edin; Cleared Balance bankadaki bakiyeyle karşılaştırılır.
- Kategori listesini değiştirmek için Settings sayfasındaki Categories sütununu düzenleyin.
