Günlük Harcama Taslağı

Dosyanın içeriği​

• Petty Cash Log: Tek sayfadan oluşur. Üst bölümde şirket adı ve başlık alanı, kayıt tarih aralığını gösteren satır ve bakiye hücresi bulunur.
• Kayıt tablosu (CashLog adlı Excel tablosu) şu sütunlardan oluşur: Date, Description, Amount Withdrawn, Received by.
• Örnek olarak 01.11.2019 tarihli bir kasa girişi (Deposit to petty cash) ve 03.11.2019 tarihli, 18.53 tutarında bir harcama (Pizza for overtime workers, Ben Miller) yer alır.
• Tablonun son satırı Total toplamını gösterir. Sayfada 14 veri doğrulama kuralı tanımlıdır.

Kullanılan formüller​

• Tarih aralığı başlığı, tablodaki en küçük ve en büyük tarihten oluşturulur:

="For "&METNE.ÇEVİR(MİN(B7:B11);"aa/gg/yyyy")&" to "&METNE.ÇEVİR(MAK(B7:B11);"aa/gg/yyyy")

="For "&TEXT(MIN(B7:B11),"mm/dd/yyyy")&" to "&TEXT(MAX(B7:B11),"mm/dd/yyyy")

• F12 hücresinde SUBTOTAL fonksiyonu, Amount Withdrawn sütununun toplamını verir. 109 kodu sayesinde filtre ile gizlenen satırlar toplama katılmaz.
• F4 hücresi IFERROR ile E12 ve F12 değerleri arasındaki farkı hesaplar; hata oluşursa hücre boş kalır.
• B7 ve B8 hücrelerinde DATE, YEAR, MONTH ve TODAY ile içinde bulunulan ayın 1. ve 3. günü örnek tarih olarak üretilir.

Nasıl kullanılır​

1. Şirket adı ve başlık alanlarını kendi bilgilerinizle değiştirin.
2. Kasaya yatırılan başlangıç tutarını bakiye hesabında kullanılan hücreye girin.
3. Her harcama için tabloya yeni satır ekleyerek tarih, açıklama, çekilen tutar ve teslim alan kişiyi yazın.
4. Örnek tarih formüllerini gerçek tarihlerle değiştirin; tarih aralığı başlığı bu tarihlere göre güncellenir.
5. Tablo genişledikçe Total satırı ve kalan bakiye otomatik hesaplanır.