Nakit Akış Modeli Oluşturma

Bu dosya, bir işletmenin 12 aylık nakit akışını aylık olarak planlamanız ve gerçekleşen rakamlarla karşılaştırmanız için hazırlanmış İngilizce bir şablondur. Nakit girişlerini, çıkışlarını ve ay sonu nakit pozisyonunu tek tabloda izlemenizi sağlar. Kendi işletmenize göre kolayca uyarlayabilirsiniz.

Dosyanın içeriği​

• Guidelines: Şablonun kullanımına ilişkin yönergeleri içerir.
• Explanation: Projeksiyon tablosundaki her satırda hangi verinin gireceğini açıklar. Örneğin 1. Cash on Hand, 2. Cash Receipts (Cash Sales, Collections from Credit Accounts, Loan or Other Cash Injection), 3. Total Cash Receipts, 4. Total Cash Available, 5. Cash Paid Out (Purchases, Gross Wages, Payroll Expenses, Outside Services, Supplies, Repairs and Maintenance vb.).
• Cash Flow Projection: Month 1'den Month 12'ye kadar aylık sütunlar ve TOTAL sütunu bulunan planlama tablosudur. Şirket adı ve tarih için giriş alanları vardır.
• Actual: Aynı yapıda, gerçekleşen değerleri gireceğiniz sayfadır.

Her iki tablonun altında ek bilgi satırları (Sales Volume, Accounts Receivable, Bad Debt, Inventory on Hand, Accounts Payable, Depreciation) ve CHECK #1 - #4 başlıklı doğrulama satırları yer alır. Tablo alanı Projection adıyla tanımlanmıştır.

Kullanılan formüller​

• =+B42 (C8): Önceki dönemin ay sonu nakit bakiyesini ay başı nakit olarak getirir.
• =SUM(C10:N10) (O10): Aylık değerleri toplayarak TOTAL sütununu oluşturur.
• =+C8+C13 (C14): Ay başı nakit ile toplam girişleri toplayarak kullanılabilir nakdi hesaplar.
• =+C14-C41 (C42): Kullanılabilir nakitten toplam ödemeleri çıkararak ay sonu nakit pozisyonunu verir.
• O35 hücresindeki IF formülü, alt kalemlerin toplamı ile genel toplamı karşılaştırır; uyuşmazlık varsa "Error" yazar.

Nasıl kullanılır​

1. Önce Guidelines ve Explanation sayfalarını okuyun.
2. Cash Flow Projection sayfasında şirket adı ve tarihi girin.
3. Aylık nakit satışlar, tahsilatlar ve ödeme kalemlerini ilgili hücrelere girin; toplamlar ve ay sonu bakiyesi otomatik hesaplanır.
4. Dönem ilerledikçe gerçekleşen değerleri Actual sayfasına girin ve planla karşılaştırın.
5. Sayfa altındaki CHECK satırlarını ve "Error" uyarılarını kontrol edin.

Yararlanmanız dileğiyle.