Mevduat Kayıt Örneği

Dosyanın içeriği​

• Register: Üst bölümde Accounts tablosu yer alır (hesap adı, Goal ve Cleared sütunları). Örnek hesaplar Savings, Car Fund ve Vacation'dır. Toplam bakiye (Total Balance) bu bölümde görülür. Alt bölümde işlem kayıtları Account, Num, S, Memo, Payment ve Account Balance sütunlarıyla tutulur. Sağ tarafta işlem kategorilerinin listelendiği Category Summary tablosu bulunur. Sayfada 3 veri doğrulama ve 1 grafik vardır.
• Help: Şablonun kullanımını anlatan yardım sayfasıdır. Başlangıç adımları, birikim hedefleri, hesaplar arası transfer, Category Summary tablosunun kullanımı, işlem silme ve hesap mutabakatı konuları yer alır.

Kullanılan formüller​

• Accounts tablosundaki bakiye (K sütunu), hesap adına göre toplam yatan ve ödenen tutarı karşılaştırır. Hesaplama SUMPRODUCT ile yapılır; yalnızca "C" işareti konmuş (Cleared) işlemler dikkate alınır. Örnek formül K5 hücresindedir.
• İşlem listesindeki Account Balance sütunu, ilgili hesabın o satıra kadarki bakiyesini verir. Formülde IF, AND, ISBLANK, SUMIF ve OFFSET kullanılır; ödeme ve yatan tutar boşsa hücrede " - " görünür.
• Kategori listesi, categoryList adlı tanımlı ad ile OFFSET ve MATCH fonksiyonlarından oluşturulur.

=EĞER(VE(EBOŞSA(I16);EBOŞSA(J16));" - ";ETOPLA($A$15:KAYDIR(A16;0;0;1;1);$A16;$J$15:KAYDIR(J16;0;0;1;1))-ETOPLA($A$15:KAYDIR(A16;0;0;1;1);$A16;$I$15:KAYDIR(I16;0;0;1;1)))

=IF(AND(ISBLANK(I16),ISBLANK(J16))," - ",SUMIF($A$15:OFFSET(A16,0,0,1,1),$A16,$J$15:OFFSET(J16,0,0,1,1))-SUMIF($A$15:OFFSET(A16,0,0,1,1),$A16,$I$15:OFFSET(I16,0,0,1,1)))

Nasıl kullanılır​

1. Register sayfasındaki örnek işlem verilerini silin.
2. Accounts tablosunda hesap adlarını düzenleyin ve her hesap için Goal (hedef) değerini girin.
3. Başlangıç bakiyelerini işlem listesine ilk kayıt olarak girin.
4. Her işlem için hesabı seçin, Num alanına DEP, TXFR, CARD, FEE gibi bir tür yazın ve tutarı girin.
5. Hesaplar arası aktarımlarda TXFR türünü kullanın; banka kaydıyla eşleşen işlemleri S sütununda işaretleyin.
6. Yeni satırlar, listenin sonundaki ekleme uyarısı satırının üstüne eklenmelidir. İşlem listesini sıralamaktan kaçının; Help sayfası bu konuda uyarır.