Tahsilat ve Tediye Makbuzu Örneği Excel - Boş Şablon, Yazdırılabilir

Makbuz Bilgilerini ve Vade Hesaplarını Aynı Sayfada Düzenleyin​

Tahsilat ve tediye makbuzu hazırlama dosyası, müşteri bilgileriyle çek satırlarını aynı Excel sayfasında bir araya getiren makrolu bir çalışma kitabıdır. Tahsilat adlı tek görünür sayfada makbuz başlığı, müşteri alanları, banka ve vade bilgileri, tutar toplamları ve yardımcı hesaplamalar bulunur. Çalışma kitabı bir muhasebe sistemine bağlanmaz; girilen veriler üzerinden yerel hesaplama yapar. Özellikle birden fazla çekin tutarını, ortalama vadesini ve kullanıcı tarafından verilen oranlarla hesaplanan karşılığını birlikte görmek isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır. Dosyada otuz sekiz hücre formülü ve Türkçe sayı yazma işlevi bulunmaktadır. Makbuzun hukuki geçerliliği veya kurumun belge düzenine uygunluğu bu çalışma kitabının hesaplama testleriyle belirlenmiş değildir.

Müşteri ve Makbuz Alanları​

E6 alanında kayıt veya müşteri numarası, E7 çevresindeki birleştirilmiş alanda müşteri adı, G6 alanında açıklama örneği yer alır. Dosyanın örnek müşteri adı ExcelDepo şeklindedir; bu örnek gerçek işlem bilgisi yerine kullanılmamalıdır. Makbuzun üst kısmında belge türünü belirleyen başlık ve alt bölümde imza alanları bulunmaktadır. Müşteri adı ile ödeme nedeni farklı alanlarda tutulduğundan, yalnız tutarları değiştirmek önceki müşteri bilgilerini temizlemez. Yeni işlem hazırlanırken bu alanların tamamının kontrol edilmesi gerekir. D29 ve E29 çevresindeki alan tahsil eden kişi bilgisinin düzenlenmesi için kullanılır. Sayfadaki yazılar, hücre biçimleri ve mevcut düğmeler indirme dosyasında korunmuştur.

On Satırlık Çek Tablosu​

Çek bilgileri D13 ile J22 arasındaki on satırlık tabloda girilir. D sütununda banka, E sütununda şehir, F sütununda şube, G sütununda çek numarası, H sütununda hesap bilgisi, I sütununda vade tarihi ve J sütununda tutar bulunur. Bir çekin açıklayıcı bilgileri ile hesaplamaya katılan tutarı aynı satırda tutulmalıdır. F8 hücresi, tutar sütunundaki boş hücreleri COUNTIF ile sayarak doldurulmuş tutar hücrelerinin adedini gösterir. Bu sonuç çek numarasının benzersizliğini veya belgenin doğruluğunu denetleyen bir kontrol değildir. Tablo on giriş satırı için düzenlenmiştir; daha fazla satır eklenmesi tüm bağlı toplam ve yardımcı aralıkların ayrıca gözden geçirilmesini gerektirir.

Çek Toplamı ve Ek Ödeme​

J23 hücresi J13 ile J22 arasındaki tutarları toplar. J24 hücresi ise kullanıcı tarafından girilen Ekstra ödeme alanıdır. Bu hücre bir otomatik hesaplama sonucu değildir. J25, çek toplamıyla ek ödeme tutarını birleştirir. Örneğin çek satırlarına toplam üç bin ve ekstra alana beş yüz girildiğinde birleşik tutar üç bin beş yüz olur. Çek toplamı ile birleşik toplamın ayrılması, çek dışındaki ödemenin vade hesaplamasına nasıl katıldığını anlamak bakımından önemlidir. Ağırlıklı vade hesabı çek satırlarını kullanır; ekstra ödeme bu vade ağırlığına eklenmez. Ek ödeme ve çek tutarları farklı hücrelerde tutulduğundan makbuz sıfırlanırken ikisinin de temizlenmesi gerekir.

Türkçe Tutar Yazımı ve Tarih Bilgisi​

E9 hücresinde yaz adlı VBA işlevi J23 çek toplamını Türkçe yazıya çevirir. Ek ödeme J24 üzerinden J25 toplamını değiştirse de bu yazı alanı J25 yerine J23 hücresine bağlıdır. İşlev tam sayıları işler; sıfır için Sıfır, iki bin beş yüz için İkiBinBeşYüz sonucu alınır. Negatif tam sayıda Eksi ifadesi kullanılır. Ondalıklı değer için Hata sonucu döndüğü doğrulanmıştır; kuruşları yazıya çeviren bir özellik bulunmamaktadır. Yazının kelimeleri boşluksuz birleştirmesi özgün işlevin davranışıdır. J9 hücresindeki NOW formülü hesaplama anındaki tarihi ve saati üretir. Bu alan sabit kayıt zamanı değildir; yeniden hesaplama sırasında güncellenebilir.

Vade Günleri ve Otuz Günlük Ay Varsayımı​

M, N ve O sütunlarında çek satırlarına bağlı yardımcı hesaplamalar yer alır. N sütununda vade tarihi ile TODAY sonucunun farkına bir gün eklenir. Bu nedenle bugünün vade tarihi için hesaplanan gün değeri birdir. O sütunu bu gün değerini otuza bölerek hesaplamada kullanılacak ay katsayısını oluşturur. Buradaki otuz günlük ay varsayımı, takvim aylarının gerçek gün sayısını ayrı ayrı izleyen bir sistem değildir. Geçmiş vade tarihleri negatif katsayı üretebilir. Dosyanın özgün örneğinde iki bin on sekiz yılına ait bir tarih bulunmaktadır; örnek tarihi güncel işlemin tarihi sanılmamalıdır. Tarih alanları değiştirilmeden yeniden hesaplama yapılması tarih farklarını bugüne göre günceller.

Ağırlıklı Ortalama Vade​

J26 hücresinde çek tutarları ile O sütunundaki katsayılar SUMPRODUCT üzerinden ağırlıklandırılır ve sonuç yeniden gün cinsine çevrilir. Güncel sürümde toplam çek tutarı sıfırsa sonuç sıfır olarak gösterilir. İlk çek satırı boş, ikinci satır dolu olduğunda da vade hesabı kalan tutarı kullanır. Böylece yalnız ilk satırın boş olmasından kaynaklanan eski sıfır sonucu düzeltilmiştir. Bin tutarlı otuz günlük çek ile iki bin tutarlı altmış günlük çek birlikte girildiğinde ortalama elli gün hesaplanır. Pozitif ve negatif tutarların toplamı sıfır olduğunda görülen sıfır, anlamlı bir ortalama vade bulunduğunu ifade etmez; sıfır paydayı güvenle ele alan görüntüleme sonucudur.

Kullanıcı Oranı ile İskonto ve Döviz Karşılığı​

E26 hücresine aylık yüzde değeri kullanıcı tarafından girilir. İki yüzdelik örnek için iki yazılır; formül bu değeri yüz üzerinden ele alır. M sütununda her çek tutarı, kullanıcı oranı ve günün otuza bölünmesiyle bulunan katsayı üzerinden hesaplanır. J27 bu yardımcı sonuçları toplar. İki örnek çek için yüzde iki oran kullanıldığında otuz ve altmış günlük tutarların toplam sonucu iki bin dokuz yüz virgül sekiz olarak doğrulanmıştır. Bu model resmi bir enflasyon endeksi veya mevzuat faiz hesabı değildir. E25 alanındaki döviz kuru da manuel girdidir; internetten otomatik alınmaz. J28, iskonto toplamıyla ek ödemeyi birleştirip pozitif kura böler. Kur sıfır veya negatifse sonuç sıfır gösterilir. Güncel veri gerektiğinde seçilen tarihin ve kur türünün ayrıca kontrol edilmesi gerekir.

Eski Yardımcı Listeler ve Veri Girişi​

Sayfanın sağ bölümünde banka, şehir ve para birimi yardımcı listeleri bulunmaktadır. Bu listelerde eski banka ve para birimi adları da yer alır. Dolayısıyla mevcut seçenekler güncel kurum envanteri veya halen kullanılan para birimlerinin eksiksiz listesi olarak sunulmamaktadır. Kullanılan bankanın, para biriminin ve hesabın işlemle uyumu kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. Hesap ve çek numaralarında baştaki sıfırların korunması gerekiyorsa ilgili hücrenin veri türü ayrıca değerlendirilmelidir. Genel sayı biçimi sıfırlarla başlayan kodu sayı olarak yorumlayabilir. Tarih ve tutar alanlarına açıklama metni yazmak hesaplamanın beklediği veri türünü değiştirebilir. Yalnız görsel yerleşimin doğru görünmesi, girilen değerlerin hesaplamaya uygun olduğunu garanti etmez.

Temizleme Düğmesi ve Güncel Sürüm​

Makbuzu TEMİZLE düğmesi mevcut müşteri, açıklama, çek tablosu, para birimi, kur, oran ve imza girdilerini temizleyen Temizle makrosuna bağlıdır. Güncel sürümde ekstra ödeme J24 de aynı temizleme kapsamına alınmıştır. Önceki sürüm bu alanı bıraktığından çekler temizlendikten sonra toplamda eski ekstra tutar kalabiliyordu. Düzenleme yalnız mevcut temizleme aralığına J24 eklenmesi ve J26 sıfır kontrolünün toplam tutara bağlanmasıyla sınırlıdır. Türkçe sayı işlevi, Yazdir yordamı, diğer formüller ve mevcut şekiller korunmuştur. Özgün V1 dosyası sürüm geçmişinde saklanır; onarım yeni sürüm olarak sunulur. Makroların çalışması için Excel güvenlik kararının dosyanın kaynağı değerlendirilerek verilmesi gerekir.

Baskı ve Kullanım Sınırları​

Makbuzu YAZDIR düğmesi C3 ile K30 arasındaki makbuz bölümünü bir kopya olarak yazdıran özgün VBA yordamını çalıştırır. Yordam yazdırma sonrasında geçici baskı alanını kaldırır. Fiziksel yazıcıdan alınan çıktının cihaz ve sürücü koşullarına bağlı olması nedeniyle her yazıcıda çıktı alındığı iddia edilmemektedir. Kontrol kopyasında aynı native PrintOut çağrısı açık bir PDF hedefiyle sınanmıştır; indirme dosyasının yazdırma yordamı değiştirilmemiştir. Galeride hem tüm görünür sayfa hem makbuz bölümü gösterilir. Uzun müşteri adları, tarihlerin genişliği ve yazıya çevrilen tutarın satıra sığması baskı önizlemesinde incelenmelidir. Çalışma kitabı üzerinde muhasebe kaydı aktarımı, banka doğrulaması veya otomatik piyasa verisi bağlantısı bulunmamaktadır.

Boş Makbuz, Yazdırma ve PDF Olarak Kaydetme​

Makbuzu TEMİZLE düğmesi müşteri, açıklama, çek tablosu, kur ve imza alanlarını boşalttığı için dosya boş tahsilat makbuzu olarak da kullanılabilir; alanlar doldurulmadan yazdırıldığında elle doldurulacak bir form çıkar. Makbuzu YAZDIR düğmesi C3 ile K30 arasındaki makbuz bölümünü yazdırır; yazıcı seçiminde PDF hedefi seçildiğinde aynı bölüm PDF dosyası olarak kaydedilir, ayrı bir dönüştürme aracı gerekmez. Bu yol kontrol kopyasında sınanmıştır. Tediye makbuzu için üst bölümdeki başlık alanı değiştirilir; tahsilat ve tediye için ayrı dosya tutulması gerekmez. Bu sayfa, daha önce ayrı ayrı yayımlanan boş tahsilat makbuzu, hazır tahsilat tediye makbuzu ve tahsilat makbuzu örneği içeriklerinin yerine geçmektedir.

Paketteki Üç Dosya​

İndirilen zip dosyası üç ayrı makbuz şablonu içerir. Birinci dosya bu sayfada ayrıntısıyla anlatılan makrolu tam sürümdür; çek tablosu, ağırlıklı ortalama vade, kullanıcı oranıyla iskonto, döviz karşılığı ile TEMİZLE ve YAZDIR düğmeleri bu dosyada bulunur. İkinci ve üçüncü dosyalar aynı belgenin daha önce ayrı sayfalarda yayımlanmış sürümleridir ve boyutları küçüktür; hangisinin işinize uyduğunu açıp karşılaştırabilirsiniz. Üç dosyanın da hesaplama kapsamı birbirinden farklı olabileceğinden, kullanmadan önce kendi örnek verinizle denemeniz önerilir.